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群益道瓊美國地產

    • 股票代號00714
    • 股票簡稱群益道瓊美國地產
    • 交易幣別新臺幣
  • 美國地產指數主要收益來源為租金收入及交易的資本利得,收益每季分配予投資人,其股利率優於公債殖利率及投資等級債,可視為殖利率概念股,為希望獲取固定收益的投資人之另類選擇。
    • 股票代號00714
    • 股票簡稱群益道瓊美國地產
    • 交易幣別新臺幣
  • 美國地產指數主要收益來源為租金收入及交易的資本利得,收益每季分配予投資人,其股利率優於公債殖利率及投資等級債,可視為殖利率概念股,為希望獲取固定收益的投資人之另類選擇。
基本資料
  • 成立日期
    2017-10-20
  • 掛牌上市日期
    2017-10-27
  • 經理費
    20億(含)以下,0.85%/年;20億(不含)-50億(含),0.65%/年;50億(不含)以上,0.45%/年
  • 保管費
    0.18%
  • 保管銀行
    兆豐銀行
  • 彭博代碼
    00714 TT
  • 理柏代碼
    68442895
  • 收益分配評價月份
    每年3、6、9、12月的最後一個日曆日
追蹤指數
  • 指數名稱
    道瓊美國地產指數
  • 指數介紹
    Dow Jones U.S. Real Estate Index,為美國證券市場挑選屬於 Real Estate 次產業的股票。從 Dow Jones Global Index(包括 25 個已開發國家以及 22 個新興市場國家)裡面選擇美國股票,再從 Financials 產業中,選取 Real Estate 次產業的股票。
  • 指數彭博代碼
    DJUSRE Index
  • 指數基期日
    2000年2月14日
  • 指數基期點
    100
  • 成分股審核與調整
    每年檢視一次,於每年9月第3個星期五盤後生效。
交易規格
  • 升降單位
    未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
  • 漲跌幅度
    無漲跌幅限制
  • 信用交易
    上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅
    1‰
  • 次級市場交易手續費
    最高 1.425 ‰
  • 申購方式
    現金
  • 現金申購 / 買回基數
    500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費
    最高不得超過2%
基金經理
  • 李鈺涵
    現任-群益投信基金經理人
    曾任-群益投信量化及策略投資部研究員
               康和期貨信託事業部研究員
    學歷-美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士
投資方針
投資於美國證券交易市場之標的指數成分股票總金額不低於本基金淨值資產價值之百分之七十(含)。
流動量提供券商
  • 統一綜合證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

參與券商
  • 統一綜合證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

    國票綜合證券股份有限公司

    合作金庫證券股份有限公司

    永豐金證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

    群益金鼎證券股份有限公司

    華南永昌綜合證券股份有限公司

    台新綜合證券股份有限公司

資料日期 : 2021-01-29
證券代碼 證券名稱 市值(美金) 比例(%)
AMT US American Tower Corp A 101,418,270,030 8.86
PLD US ProLogis Inc 76,435,658,200 6.68
CCI US Crown Castle Intl Corp 68,201,152,740 5.96
EQIX US Equinix Inc 65,777,769,460 5.75
DLR US Digital Realty Trust 40,587,503,550 3.54
CSGP US Costar Group Inc 35,547,152,400 3.10
PSA US Public Storage 34,603,165,301 3.02
SPG US Simon Property Group A 31,972,651,410 2.79
SBAC US SBA Communications Corp 29,985,493,900 2.62
WELL US Welltower Inc 25,781,102,900 2.25
WY US Weyerhaeuser Co 24,646,887,460 2.15
AVB US AvalonBay Communities Inc 23,177,886,180 2.02
CBRE US CBRE Group Inc. 21,465,829,440 1.87
O US Realty Income Corp 21,392,840,500 1.87
EQR US Equity Residential 21,356,601,314 1.86
ARE US Alexandria Real Estate Eqty 20,720,694,773 1.81
VTR US Ventas Inc 17,676,005,490 1.54
INVH US Invitation Homes 16,261,091,340 1.42
PEAK US Healthpeak Properties Inc. 16,156,213,610 1.41
ESS US Essex Property Trust 15,868,940,850 1.38
SUI US Sun Communities 15,464,332,510 1.35
MAA US Mid-America Apt Communties 15,187,192,300 1.32
EXR US Extra Space Storage Inc 14,639,740,800 1.28
DRE US Duke Realty Corp 14,684,625,480 1.28
VICI US VICI Properties Inc. 13,872,919,500 1.21
BXP US Boston Properties Inc 13,020,523,152 1.13
MPW US Medical Properties Trust 12,047,216,370 1.05
WPC US WP Carey Inc 11,834,103,060 1.03
NLY US Annaly Capital Management Inc. 11,647,239,240 1.01
UDR US UDR Inc 11,461,239,440 1.00
ELS US Equity Lifestyle Properties In 10,422,358,875 0.91
CPT US Camden Property Trust 10,010,360,880 0.87
HST US Host Hotels & Resorts Inc 10,050,952,500 0.87
IRM US Iron Mountain Inc 9,627,793,110 0.84
GLPI US Gaming & Leisure Properties In 8,951,344,129 0.78
CONE US CyrusOne Inc 8,695,744,830 0.76
AGNC US AGNC Investment Corp 8,625,253,840 0.75
OHI US Omega Healthcare Investors 8,358,287,280 0.73
AMH US American Homes 4 Rent A 8,067,293,866 0.70
VER US VEREIT Inc 7,810,057,570 0.68
JLL US Jones Lang Lasalle Inc 7,889,888,370 0.68
KIM US Kimco Realty Corp 7,568,732,500 0.66
STOR US STORE Capital Corp 7,541,437,086 0.65
REG US Regency Centers Corp 7,524,018,432 0.65
LAMR US Lamar Advertising Co A 7,240,073,560 0.63
COLD US Americold Realty Trust 7,120,933,600 0.62
NNN US National Retail Properties Inc 6,969,967,360 0.60
CUBE US CubeSmart 6,785,493,500 0.59
REXR US Rexford Industrial Realty Inc 6,381,416,140 0.55
VNO US Vornado Realty Trust 6,320,411,006 0.55
HTA US Healthcare Trust of America In 6,124,219,320 0.53
FRT US Federal Realty Invt Trust 6,028,899,477 0.52
KRC US Kilroy Realty Corp 5,948,703,415 0.52
LSI US Life Storage, Inc 5,902,348,635 0.51
ACC US American Campus Communities In 5,711,728,000 0.49
AIRC US Apartment Income REIT Corp. 5,717,904,688 0.49
COR US Coresite Realty Corp 5,706,400,810 0.49
EGP US EastGroup Properties 5,426,824,830 0.47
STWD US Starwood Property Trust Inc 5,471,703,360 0.47
FR US First Industrial Realty Trust 5,261,368,500 0.46
BRX US Brixmor Property Group Inc 5,253,661,040 0.45
SLG US SL Green Realty Corp 4,894,873,210 0.42
CUZ US Cousins Properties 4,737,705,960 0.41
DEI US Douglas Emmett 4,602,681,800 0.40
SRC US Spirit Realty Capital Inc 4,525,482,110 0.39
RYN US Rayonier Inc 4,244,344,620 0.37
HR US Healthcare Realty Trust 4,088,422,700 0.35
NRZ US New Residential Investment Cor 4,057,671,200 0.35
BXMT US Blackstone Mortgage Trust Inc 3,999,977,280 0.34
HHC US Howard Hughes Corp 3,986,662,847 0.34
HIW US Highwoods Properties 3,939,152,280 0.34
DOC US Physicians Realty Trust 3,687,753,300 0.32
HPP US Hudson Pacific Properties Inc 3,621,051,000 0.31
EQC US Equity Commonwealth 3,463,462,500 0.30
SBRA US Sabra Health Care REIT 3,526,053,120 0.30
PCH US PotlatchDeltic Corp 3,331,612,860 0.29
JBGS US JBG Smith Properties 3,358,146,708 0.29
OFC US Corporate Office Properties Tr 2,981,611,500 0.26
LXP US Lexington Realty Trust 2,891,389,320 0.25
NHI US National Health Investors 2,934,669,690 0.25
PSB US PS Business Parks Inc 2,735,930,690 0.23
AIV US Apartment Investment & Mgmt 702,647,520 0.06
配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.121 18.38 2.63 季配
2020/09/30 2020/10/21 2020/11/16 0.102 18.18 2.24 季配
2020/06/30 2020/07/16 2020/08/11 0.15 18.32 3.28 季配
2020/03/31 2020/04/20 2020/05/15 0.12 18.11 2.65 季配
2019/12/31 2020/01/16 2020/02/24 0.21 22.38 3.75 季配
2019/09/30 2019/10/17 2019/11/13 0.1 22.74 1.76 季配
2019/06/30 2019/07/16 2019/08/12 0.135 22.23 2.43 季配
2019/03/31 2019/04/17 2019/05/16 0.15 21.24 2.82 季配
2018/12/31 2019/01/16 2019/02/19 0.17 19.49 3.49 季配
2018/09/30 2018/10/16 2018/11/12 0.2 19.17 4.17 季配
2018/06/30 2018/07/17 2018/08/13 0.209 20.38 4.10 季配
2018/03/31 2018/04/19 2018/05/17 0.23 18.46 2.79 季配
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。