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群益15年IG電信債

    • 股票代號00722B
    • 股票簡稱群益15年IG電信債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1.追蹤指數囊括業界最大型知名龍頭企業,前六大發行公司即超過60%佔比,方便投資觀察決策。2.長天期債券指數成分券市值總額均超過1,000億元美金,流動性無虞。3.鎖定美國優質投資等級公司債,是市場最吸金的債券種類之一。
    • 股票代號00722B
    • 股票簡稱群益15年IG電信債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1.追蹤指數囊括業界最大型知名龍頭企業,前六大發行公司即超過60%佔比,方便投資觀察決策。2.長天期債券指數成分券市值總額均超過1,000億元美金,流動性無虞。3.鎖定美國優質投資等級公司債,是市場最吸金的債券種類之一。
基本資料
  • 成立日期
    2017-12-08
  • 掛牌上市日期
    2017-12-15
  • 經理費
    30億(含)以下,0.5%/年;30億(不含)-100億(含),0.3%/年;100億(不含)-200億(含),0.25%/年;200億(不含)以上,0.2%/年
  • 保管費
    30億(含)以下,0.17%/年;30億(不含)-200億(含),0.10%/年;200億(不含)以上,0.06%/年
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行
  • 彭博代碼
    00722B TT
  • 理柏代碼
    68456365
  • 收益分配評價月份
    每年3、6、9、12月的最後一個日曆日
追蹤指數
  • 指數名稱
    ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
  • 指數介紹
    囊括發行量2.5億美元以上、剩餘15年期以上、在美國市場發行之美元投資等級電信業公司債券,指數表現可觀察電信業龍頭企業。
  • 指數彭博代碼
    C8R0
  • 指數基期日
    1988年2月26日
  • 指數基期點
    100
  • 成分股審核與調整
    每月調整一次,於每月月底生效。
交易規格
  • 升降單位
    未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度
    無漲跌幅限制
  • 信用交易
    上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅
    0‰
  • 次級市場交易手續費
    最高 1.425 ‰
  • 申購方式
    現金
  • 現金申購 / 買回基數
    500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費
    最高不得超過2%
基金經理
  • 張菁惠
    現任-群益投信基金經理人
    曾任-台新投信基金經理人
               富邦投信基金經理人
               復華投信基金經理人
    學歷-國立中山大學財管所碩士
投資方針
本子基金以追蹤ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數報酬表現為投資目標,自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
流動量提供券商
  • 統一綜合證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

參與券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

    統一綜合證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

    群益金鼎證券股份有限公司

    玉山綜合證券股份有限公司

    富邦綜合證券股份有限公司

    臺銀綜合證券股份有限公司

    中國信託綜合證券股份有限公司

    國泰綜合證券股份有限公司

    兆豐證券股份有限公司

    華南永昌綜合證券股份有限公司

    第一金證券股份有限公司

    元富證券股份有限公司

    台新綜合證券股份有限公司

配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.411 47.5123 3.46 季配
2020/09/30 2020/10/21 2020/11/16 0.414 48.6954 3.40 季配
2020/06/30 2020/07/16 2020/08/11 0.451 51.8478 3.48 季配
2020/03/31 2020/04/20 2020/05/15 0.45 50.5712 3.56 季配
2019/12/31 2020/01/16 2020/02/24 0.46 48.2184 3.82 季配
2019/09/30 2019/10/18 2019/11/15 0.48 47.6270 4.03 季配
2019/06/30 2019/07/16 2019/08/12 0.496 45.8220 4.33 季配
2019/03/31 2019/04/17 2019/05/16 0.431 43.1918 3.99 季配
2018/12/31 2019/01/16 2019/02/19 0.304 39.7733 3.06 季配
2018/09/30 2018/10/16 2018/11/12 0.397 39.3014 4.04 季配
2018/06/30 2018/07/17 2018/08/13 0.493 40.0093 4.93 季配
2018/03/31 2018/04/19 2018/05/17 0.271 39.1801 2.21 季配
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。