文件下載
申購申請書(僅供募集期間使用,填完後請回傳給適用券商)
申購申請書下載

券商資訊
券商聯絡資訊
   
基金公開說明書
簡式基金公開說明書
完整版基金公開說明書
申購申請書
(僅供募集期間使用,填完後請回傳給適用券商)
玉山證券
其它證券
申購申請書
券商聯絡資訊
   
基金公開說明書
簡式基金公開說明書
完整版基金公開說明書
陸股新亮點 聚焦在深圳

深圳股市市值突破23兆人民幣,成長速度驚人,是倍受矚目的明日之星。
資料來源:Wind,群益投信整理 資料日期:2015/8/31
資料來源:Wind,群益投信整理 資料日期:2015/8/31
深港通在即 價量皆可期

滬港通開通半年,上證指數成交值大漲3.9倍,帶來後續股市漲幅。未來深港通若傳承滬港通經驗,漲幅可期。
註:滬港通日均成交值:2014/11/17往前及往後各推半年之每日成交量平均值 資料來源:Bloomberg;資料日期:2014/5/17~2015/5/17
註:滬港通日均成交值:2014/11/17往前及往後各推半年之每日成交量平均值 資料來源:Bloomberg;資料日期:2014/5/17~2015/5/17
交易活絡 中小板領頭

深圳中小企業板無論是上市公司數、市價總值、總成交量皆為深圳市場之首,是深圳最活絡的板塊。
資料來源:深圳證券交易所,群益投信整理;資料日期:2015/8/31
資料來源:深圳證券交易所,群益投信整理;資料日期:2015/8/31
政策最受惠 遍地新機會

滬港深証中小板指數中,逾四成是中國十二五計劃中的重點扶植產業,將是官方政策最大受惠者。
資料來源:Bloomberg,群益投信整理 資料日期:2015/8/31
資料來源:Bloomberg,群益投信整理 資料日期:2015/8/31
深証中小板 報酬率領先

深証中小板指數累積報酬率高達399%,年化報酬更居A股主要指數之冠,表現亮眼。

近三年,滬深兩市主要指數報酬率比較
指數 近1年 近2年 近3年 累積 報酬率(%) 年化報酬率(%)
深圳市場 深証中小板指數 37% 47% 72% 399% 18%
深証100指數 38% 37% 43% 285% 15%
上海市場 上海綜合指數 45% 53% 57% 155% 10%
上證180指數 44% 46% 54% 212% 12%
滬深兩市 滬深300指數 44% 45% 53% 233% 13%
富時A50指數 37% 38% 40% 135% 9%
指數 深圳市場
深証中小板
指數
深証100
指數
近1年 93% 101%
近2年 107% 97%
近3年 106% 69%
累積
報酬率(%)
546% 420%
年化
報酬率(%)
22% 19%
指數 上海市場
上海綜合
指數
上證180
指數
近1年 45% 44%
近2年 53% 46%
近3年 57% 54%
累積
報酬率(%)
155% 212%
年化
報酬率(%)
10% 12%
指數 滬深兩市
滬深300
指數
富時A50
指數
近1年 44% 37%
近2年 45% 38%
近3年 53% 40%
累積
報酬率(%)
233% 135%
年化
報酬率(%)
13% 9%
註:上表累積報酬率自2006/1起算至2015/8
資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2006/1~2015/8
新經濟龍頭 中小掌握未來

中小板上市之企業,不乏於新經濟產業居領導地位,未來潛力無限。
註:個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定
資料來源:群益投信整理;資料日期:2015/8/31
註:個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定 資料來源:群益投信整理;資料日期:2015/8/31
波動度適中 長抱不心驚

統計近三年,深証中小板指數年化波動度貼近上證藍籌股,且與同為成長股的深圳創業板指數相比,波動度更為適中,參與中國成長股契機將更無後顧之憂。
資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2012/9~2015/8
資料來源:Bloomberg,群益投信整理;資料日期:2012/9~2015/8
成份股分散 個股影響小

深証中小板指數成份股中,單一公司權重高於2%者不到兩成,顯示個股對指數影響低,有效降低風險。
資料來源:深圳證券交易所,深圳證券信息公司,群益投信整理;資料日期:2015/8/31
資料來源:深圳證券交易所,深圳證券信息公司,群益投信整理;資料日期:2015/8/31
資料來源:深圳證券交易所,深圳證券信息公司,群益投信整理;資料日期:2015/6/30
4 大特色

資料來源:群益投信整理
資料來源:群益投信整理
基金小檔案
基金名稱 群益深証中小板證券投資信託基金 風險屬性 RR5;適合追求積極報酬之投資人
基金類型 指數股票型(Exchange Traded Fund;ETF) 經理年費 每年0.95%
計價幣別 新台幣 保管年費 每年0.13%
追蹤指數 深証中小板指數 手續費率 不超過2%
發行價格 新台幣20元 保管機構 玉山銀行
最低申購 單筆新台幣20,000元 或其整倍數 收益分配 不分配
基金名稱 群益深証中小板證券投資信託基金
基金類型 指數股票型(Exchange Traded Fund;ETF)
計價幣別 新台幣
追蹤指數 深証中小板指數
發行價格 新台幣20元
最低申購 單筆新台幣20,000元 或其整倍數
風險屬性 RR5;適合追求積極報酬之投資人
經理年費 每年0.95%
保管年費 每年0.13%
手續費率 不超過2%
保管機構 玉山銀行
收益分配 不分配
資料來源:群益投信整理
交易機制說明
項目 上市後-現金申購 上市後-現金買回
申購、買回方式 參與證券商可接受委託或自行申請 參與證券商可接受委託或自行申請
申請時間 (註)營業日09:00AM ~ 12:00AM 營業日09:00AM ~ 12:00AM
參與券商申請截止時間 營業日12:00AM 營業日12:00AM
申請種類 現金申購 現金買回
申購、買回基數 每申購基數 = 500,000受益權單位 每買回基數 = 500,000受益權單位
預收申購總價金/買回部位 [(T-1日每申購基數約當市值x110%)+ 申購手續費]x申購基數 前一日之庫存部位
實際申購、買回總價金 [(T日每申購基數約當市值)+ 申購手續費+交易費用]x申購基數 [(T日每買回基數約當市值)- 買回手續費-交易費用]x買回基數
交易費用 0.20% 0.40%
申購、買回交割週期 T日預收申購款項、T+1多退少補、 T+2 ETF發行 T+2日 ETF註銷、T+30日內支付買回 款項(實際為T+8日,若遇大額買回將遞延)
項目
申購、買回方式
申請時間
參與券商申請截止時間
申請種類
申購、買回基數
預收申購總價金/買回部位
實際申購、買回總價金
交易費用
申購、買回交割週期
上市後-現金申購
參與證券商可接受委託或自行申請
(註)營業日09:00AM ~ 12:00AM
營業日12:00AM
現金申購
每申購基數 = 500,000受益權單位
[(T-1日每申購基數約當市值x110%)+ 申購手續費]x申購基數
[(T日每申購基數約當市值)+ 申購手續費+交易費用]x申購基數
0.20%
T日預收申購款項、T+1多退少補、 T+2 ETF發行
上市後-現金買回
參與證券商可接受委託或自行申請
營業日09:00AM ~ 12:00AM
營業日12:00AM
現金買回
每買回基數 = 500,000受益權單位
前一日之庫存部位
[(T日每買回基數約當市值)- 買回手續費-交易費用]x買回基數
0.40%
T+2日 ETF註銷、T+30日內支付買回 款項(實際為T+8日,若遇大額買回將遞延)
註:營業日係指中華民國台灣證券交易所及大陸地區深圳證券交易所均開盤之交易日
資料來源:群益投信整理;資料日期:2015/6/30
文件下載
申購申請書(僅供募集期間使用,填完後請回傳給適用券商)
申購申請書下載

券商資訊
券商聯絡資訊
   
基金公開說明書
簡式基金公開說明書
完整版基金公開說明書
申購申請書
(僅供募集期間使用,填完後請回傳給適用券商)
申購申請書下載

券商資訊
券商聯絡資訊
   
基金公開說明書
簡式基金公開說明書
完整版基金公開說明書