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群益潛力收益多重資產基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國信託保管

fund raising daterange
rising rates 利率走升

各國央行陸續調升利率,可能讓你賺了息但賠掉資本利得

rising rates prosperity

中美貿易戰若影響全球景氣,金融市場難免受衝擊

volatitility risk market volatility

美國期中選舉結果、油價續揚、美元強勢…市場仍面臨諸多不確定

潛力資產:成長主力

升息趨勢,有成長潛力又可累積總報酬的好資產 : 美國藍籌股+可轉債

資料來源:Bloomberg,群益投信整理,資料日期:2015/12/16~2018/8/31。

總報酬計算由左至右依序採用S&P500指數、彭博巴克萊美國可轉債指數、道瓊美國不動產指數、ICE美銀美林美國高收益債指數、ICE美銀美林全球特別股核心指數、ICE美銀美林全球投資等級債指數、ICE美銀美林全球國家公債指數,皆以總報酬指數計算,計價幣別為美元。

本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

註:3R為,Rising rates利率走升、Recession Risk景氣到頂、Volatility Risk市場波動。

收益資產:股債息雙收

抵禦市況,股債息雙頭收的好收益 :

特別股+高收益債

資料來源:Bloomberg,群益投信整理,資料日期:統計截至2018年8月底。

股利率由左至右依序採用ICE美銀美林全球特別股核心指數、道瓊美國不動產指數、MSCI成熟國家指數、S&P500指數。債券殖利率由左至右依序採用ICE美銀美林美國高收益債指數、ICE美銀美林全球投資等級債指數、彭博巴克萊美國可轉債指數、ICE美銀美林全球國家公債指數,皆為總報酬指數。

本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

註:3R為,Rising rates利率走升、Recession Risk景氣到頂、Volatility Risk市場波動。

潛力+收益

高CP四大資產*

資料來源:群益投信整理

*高CP僅代表本基金資產配置之縮寫,高:高度開發市場潛力股/高收益債,C:可轉債Convertible Bond,P:特別股Preferred Stock,不保證本基金之最低收益,亦不代表未來績效的保證。

系統性風險下,高CP*四大資產即使維持偏股操作的配置,表現仍相對抗跌,並展現高度復原能力,若再搭配綜合風險氣氛指標進行調整,抗跌力可望更加明顯。

資料來源:Bloomberg,群益投信整理。<高CP四大資產>將高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股依比重4:2:2:2進行配置,採用S&P500指數、ICE美銀美林美國高收益債指數、彭博巴克萊美國可轉債指數、ICE美銀美林全球特別股核心指數。<½全球股+½全球複合債>採用MSCI全球指數、摩根大通全球複合債券指數,全球股採用MSCI全球指數,美股採用S&P500指數,報酬率皆以總報酬指數計算,計價幣別為美元。資料日期:2008/1~2012/12。

本圖僅為市場概況,不代表基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

*高CP僅代表本基金資產配置之縮寫,不保證本基金之最低收益,亦不代表未來績效的保證。高:高度開發市場潛力股/高收益債,C:可轉債Convertible Bond,P:特別股Preferred Stock,不保證本基金之最低收益,亦不代表未來績效的保證。

累積報酬率走勢(非基金報酬率)

資料來源:Bloomberg,群益投信整理。<高CP四大資產>將高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股依比重4:2:2:2進行配置,採用S&P500指數、ICE美銀美林美國高收益債指數、彭博巴克萊美國可轉債指數、ICE美銀美林全球特別股核心指數。<½全球股+½全球複合債>採用MSCI全球指數、摩根大通全球複合債券指數,全球股採用MSCI全球指數,美股採用S&P500指數,報酬率皆以總報酬指數計算,計價幣別為美元。資料日期:2009/9~2018/8。

本圖僅為市場概況,不代表基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

*高CP僅代表本基金資產配置之縮寫,不保證本基金之最低收益,亦不代表未來績效的保證。高:高度開發市場潛力股/高收益債,C:可轉債Convertible Bond,P:特別股Preferred Stock,不保證本基金之最低收益,亦不代表未來績效的保證。

human guide

資料來源:群益投信整理

基金配置僅為示意,不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。

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基金名稱

群益潛力收益多重資產基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金類型
跨國多重資產型基金
基金經理人
徐煒庠
主要投資區堿
已開發國家
計價幣別
新臺幣/美元/人民幣 (配息/不配息)
主要投資標的
各主要國家交易所股票、REITS、特別股、可轉換債券、債券及指數股票型基金及金管會核備之境內外基金
投資策略
鎖定高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股四大類資產,採用以經濟成長動能為核心的操作策略,追求長期總報酬之投資目標
保管機構
中國信託商業銀行
經理年費/保管年費
1.7%/0.27%(自基金中扣除,投資人不需另外支付)
風險屬性
RR3 (適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人)
收益分配
月配息

資料來源:群益投信整理

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