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基金特點
- 首檔追蹤美國NBI(那斯達克生技指數)之ETF，投資生技領頭羊，掌握疫苗概念、新藥研發、及精準醫療三大投資趨勢，參與新冠疫情及高齡化社會所驅動的龐大商機。
基本資料
成立日期
2017-01-09
掛牌上市日期
2017-01-16
經理費
0.85%
保管費
0.16%
保管銀行
玉山銀行
彭博代碼
00678 TT
理柏代碼
68402594
收益分配評價月份
-
股票代號
00678
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
那斯達克生技指數
指數介紹
NBI指數是挑選NASDAQ上市股票中屬於生物科技與醫藥股票所形成的產業類型指數，採市值加權方法進行指數計算，以成分股市值，即流通在外股數乘以股價後作為計算基礎。NBI指數的設置目的在於反映生物科技類型股票的概況，具有良好的市場代表性及題材多樣化的特色。
是否為客製化指數
否
指數彭博代碼
NBI Index
指數基期日
1993年11月1日
指數基期點
200
成分股審核與調整
每年檢視一次，於每年12月第3個星期五正式生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/03/18
調整前成分股/券檔數
220
新增成分股/券檔數
0
刪除成分股/券檔數
2
調整後成分股/券檔數
218
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
投資於美國那斯達克證券交易市場標的指數成分股票總金額不得低於百分之七十(含）。
基金經理人
經理人李鈺涵
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信量化及策略投資部研究員 ; 康和期貨信託事業部研究員
學歷－美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士