申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 213,415,840
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 26.85
已發行受益權單位總數-台幣交易
7,948,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 13,425,757
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 14,773,000
2024-04-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,365,132
2024-04-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 13,446,868
2024-04-29預估發行受益權單位數
7,948,000
2024-03-31受益人人數
1,686
* 匯率:1 USD = 32.5510 TWD (2024/04/26)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
AMGN US
AMGEN INC
持股權重(%)
8.63%
股數
2,096
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
8.27%
股數
1,364
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
持股權重(%)
8.02%
股數
595
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
持股權重(%)
7.94%
股數
7,962
AZN US
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
持股權重(%)
5.3%
股數
4,621
MRNA US
MODERNA INC
持股權重(%)
4.83%
股數
2,934
BIIB US
BIOGEN INC
持股權重(%)
3.52%
股數
1,104
ILMN US
ILLUMINA INC
持股權重(%)
2.26%
股數
1,210
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
2.09%
股數
956
BIB US
PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH
持股權重(%)
1.89%
股數
2,500
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -13,362,750.00
現金
TWD 14,971,816.00
現金
USD 58,160.15
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。