申購買回清單
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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 117,216,759
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 2.62
已發行受益權單位總數-台幣交易
44,776,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 1,308,924
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 1,445,000
2024-04-30每基數申購總價金差額(元)
TWD -120,945
2024-04-30每基數實際申購總價金(元)
TWD 1,314,055
2024-03-31受益人人數
763
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/04/30)
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202405
持股權重(%)
87.07%
口數
-25
契約年月
202405
小台指期202405
持股權重(%)
12.19%
口數
-14
契約年月
202405
債券附買回-101央債甲7
TWD 6,004,679.00
債券附買回-107央債甲2
TWD 15,253,425.00
債券附買回-108高市債二
TWD 12,000,000.00
債券附買回-109央債甲三
TWD 12,000,000.00
債券附買回-109央債甲6
TWD 10,198,949.00
債券附買回-110央債乙2
TWD 10,129,223.00
債券附買回-99央債甲4
TWD 15,062,535.00
保證金
TWD 14,436,076.00
現金
TWD 1,555,512.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。