申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 54,177,079,518
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.8268
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,432,239,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,913,421
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,050,000
2024-05-02每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,054,209
2024-05-02每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,943,791
2024-05-03預估發行受益權單位數
1,429,739,000
* 匯率:1 USD = 32.5160 TWD (2024/05/02)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
面額
106,426,000
市值
71,439,136
持股權重(%)
4.29%
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
面額
106,795,000
市值
71,208,743
持股權重(%)
4.27%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
面額
92,545,000
市值
64,765,081
持股權重(%)
3.89%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
面額
85,583,000
市值
56,692,801
持股權重(%)
3.4%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
面額
66,510,000
市值
47,144,331
持股權重(%)
2.83%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
面額
53,230,000
市值
43,862,055
持股權重(%)
2.63%
US00206RKA94
T 3.65 06/01/51
面額
59,125,000
市值
42,014,989
持股權重(%)
2.52%
US92343VGK44
VZ 3.4 03/22/41
面額
48,010,000
市值
36,308,142
持股權重(%)
2.18%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
面額
50,670,000
市值
35,281,990
持股權重(%)
2.12%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
面額
38,304,000
市值
34,710,772
持股權重(%)
2.08%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-104央債甲12
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P06鴻海2G
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09上海1A
TWD 40,000,000.00
債券附買回-P09遠東新1
TWD 3,000,000.00
債券附買回-P11日勝2
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P11台電7B
TWD 47,000,000.00
債券附買回-P12富邦金4
TWD 250,000,000.00
應收付證券款
USD -570,296.86
現金
TWD 24,362,309.00
現金
USD 1,473,774.57
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級電信債
90
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99
差異
-9
持債比重(%)
群益投資級電信債
99.92
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
100.00
差異
-0.08
殖利率(%)
群益投資級電信債
5.87
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
5.87
差異
0.00
平均票息率(%)
群益投資級電信債
4.36
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
4.28
差異
0.08
存續期間(年)
群益投資級電信債
13.77
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
13.75
差異
0.02
到期年限
群益投資級電信債
26.08
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
25.78
差異
0.30
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。