歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.477
除息日前一日之淨值
37.9522
當期配息率
1.26%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/12/31
除息交易日
2024/01/17
配息發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
38.6413
當期配息率
1.06%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/09/30
除息交易日
2023/10/19
配息發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.475
除息日前一日之淨值
33.9323
當期配息率
1.40%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/06/30
除息交易日
2023/07/18
配息發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.507
除息日前一日之淨值
37.1340
當期配息率
1.37%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/03/31
除息交易日
2023/04/21
配息發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.504
除息日前一日之淨值
37.8434
當期配息率
1.33%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/12/31
除息交易日
2023/01/30
配息發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.477
除息日前一日之淨值
38.5169
當期配息率
1.24%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/09/30
除息交易日
2022/10/19
配息發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.486
除息日前一日之淨值
35.8913
當期配息率
1.35%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/06/30
除息交易日
2022/07/18
配息發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.423
除息日前一日之淨值
39.7050
當期配息率
1.07%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
39.7069
當期配息率
1.03%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.395
除息日前一日之淨值
44.7403
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.391
除息日前一日之淨值
47.2176
當期配息率
0.83%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.396
除息日前一日之淨值
48.0609
當期配息率
0.82%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.406
除息日前一日之淨值
45.2212
當期配息率
0.90%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.411
除息日前一日之淨值
47.5123
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/09/30
除息交易日
2020/10/21
配息發放日
2020/11/16
每單位分配金額(元)
0.414
除息日前一日之淨值
48.6954
當期配息率
0.85%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。