申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 101,776,396,746
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.2419
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,972,275,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,120,959
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,150,000
2024-05-02每基數申購總價金差額(元)
TWD -946,511
2024-05-02每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,155,489
2024-05-03預估發行受益權單位數
2,972,775,000
* 匯率:1 USD = 32.5160 TWD (2024/05/02)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US38141GFD16
GS 6 3/4 10/01/37
面額
108,416,000
市值
116,479,375
持股權重(%)
3.72%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
83,186,000
市值
74,813,992
持股權重(%)
2.39%
US46625HHF01
JPM 6.4 05/15/38
面額
65,785,000
市值
74,019,183
持股權重(%)
2.36%
US59023VAA89
BAC 7 3/4 05/14/38
面額
58,931,000
市值
71,626,073
持股權重(%)
2.29%
US404280DM89
HSBC 6 1/2 09/15/37
面額
58,561,000
市值
60,551,360
持股權重(%)
1.93%
US949746RF01
WFC 5.606 01/15/44
面額
62,126,000
市值
60,244,384
持股權重(%)
1.92%
US172967EW71
C 8 1/8 07/15/39
面額
46,730,000
市值
58,729,503
持股權重(%)
1.88%
US404280DW61
HSBC 6.332 03/09/44
面額
55,125,000
市值
57,461,413
持股權重(%)
1.84%
US06051GJA85
BAC 4.083 03/20/51
面額
71,342,000
市值
56,106,932
持股權重(%)
1.79%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
50,752,000
市值
53,012,739
持股權重(%)
1.69%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-108央債甲九
TWD 83,900,000.00
債券附買回-109央債甲三
TWD 130,100,000.00
債券附買回-111央債甲2
TWD 100,000,000.00
債券附買回-113央債甲3
TWD 300,000,000.00
債券附買回-P06鴻海3D
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P10台積3A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P11森電1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12台積1A
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P13環球晶1
TWD 200,000,000.00
應收付證券款
USD -523,545.38
現金
TWD 49,357,922.00
現金
USD 4,490,235.30
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級金融債
143
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
154
差異
-11
持債比重(%)
群益投資級金融債
99.85
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
99.93
差異
-0.08
殖利率(%)
群益投資級金融債
5.89
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
5.87
差異
0.02
平均票息率(%)
群益投資級金融債
5.38
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
4.95
差異
0.44
存續期間(年)
群益投資級金融債
11.28
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
11.64
差異
-0.36
到期年限
群益投資級金融債
18.83
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
19.29
差異
-0.47
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。