申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 35,355,353,573
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.5009
已發行受益權單位總數-台幣交易
995,900,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
14,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,750,454
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 18,817,000
2024-04-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,306,595
2024-04-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,784,405
2024-04-26預估發行受益權單位數
995,900,000
* 匯率:1 USD = 32.5980 TWD (2024/04/25)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
49,568,000
市值
44,786,037
持股權重(%)
4.13%
US30231GBG64
XOM 4.327 03/19/50
面額
46,820,000
市值
38,817,809
持股權重(%)
3.58%
US023135BM78
AMZN 4 1/4 08/22/57
面額
47,220,000
市值
38,537,395
持股權重(%)
3.55%
US023135BJ40
AMZN 4.05 08/22/47
面額
44,920,000
市值
36,835,292
持股權重(%)
3.4%
US30231GAW24
XOM 4.114 03/01/46
面額
44,410,000
市值
36,198,401
持股權重(%)
3.34%
US822582BF88
RDSALN 4 3/8 05/11/45
面額
40,610,000
市值
34,665,379
持股權重(%)
3.2%
US74730DAD57
QPETRO 3.3 07/12/51
面額
51,120,000
市值
34,307,740
持股權重(%)
3.16%
US594918BT09
MSFT 3.7 08/08/46
面額
41,950,000
市值
33,683,669
持股權重(%)
3.11%
US023135AQ91
AMZN 4.95 12/05/44
面額
34,165,000
市值
32,890,941
持股權重(%)
3.03%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
50,755,000
市值
32,429,291
持股權重(%)
2.99%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -14,074,090.60
現金
TWD 521,086,455.00
現金
USD 623,881.30
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
差異
成分債券檔數
群益AAA-AA公司債
83
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
80
差異
3
持債比重(%)
群益AAA-AA公司債
99.78
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
99.78
差異
0.00
殖利率(%)
群益AAA-AA公司債
5.48
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
5.49
差異
0.00
平均票息率(%)
群益AAA-AA公司債
4.13
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
3.62
差異
0.51
存續期間(年)
群益AAA-AA公司債
14.12
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
14.54
差異
-0.42
到期年限
群益AAA-AA公司債
25.36
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
25.14
差異
0.22
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。