申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 38,547,184,022
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.1817
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,197,800,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,090,827
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,058,000
2024-04-30每基數申購總價金差額(元)
TWD -899,909
2024-04-30每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,104,091
2024-05-02預估發行受益權單位數
1,197,800,000
* 匯率:1 EUR = 1.0704 USD ,1 USD = 32.5550 TWD (2024/04/30)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
面額
67,245,000
市值
64,097,430
持股權重(%)
5.41%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
面額
53,376,000
市值
49,330,219
持股權重(%)
4.17%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
面額
64,280,000
市值
45,458,200
持股權重(%)
3.84%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
面額
50,130,000
市值
44,585,374
持股權重(%)
3.77%
XS1508675508
KSA 4 1/2 10/26/46
面額
41,462,000
市值
33,642,267
持股權重(%)
2.84%
XS2155352748
QATAR 4.4 04/16/50
面額
39,350,000
市值
32,665,581
持股權重(%)
2.76%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
面額
44,685,000
市值
31,807,503
持股權重(%)
2.69%
US718286CB15
PHILIP 3.7 02/02/42
面額
40,581,000
市值
31,728,656
持股權重(%)
2.68%
US195325BM66
COLOM 6 1/8 01/18/41
面額
35,713,000
市值
29,896,159
持股權重(%)
2.52%
US195325BR53
COLOM 5 5/8 02/26/44
面額
36,990,000
市值
28,111,957
持股權重(%)
2.37%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -5,926,944.54
現金
EUR 137.64
現金
TWD 9,520,059.00
現金
USD 7,188,897.07
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
差異
成分債券檔數
群益投等新興公債
76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
76
差異
0
持債比重(%)
群益投等新興公債
99.90
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
100.00
差異
-0.10
殖利率(%)
群益投等新興公債
6.30
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
6.31
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投等新興公債
4.79
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
4.77
差異
0.03
存續期間(年)
群益投等新興公債
12.84
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
12.91
差異
-0.08
到期年限
群益投等新興公債
26.54
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
26.21
差異
0.32
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。