申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 51,206,325,998
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.8643
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,558,115,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,432,139
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,420,000
2024-04-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,204,072
2024-04-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,448,928
2024-04-26預估發行受益權單位數
1,558,615,000
* 匯率:1 USD = 32.5980 TWD (2024/04/25)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US716973AG71
PFE 5.3 05/19/53
面額
35,530,000
市值
33,833,159
持股權重(%)
2.15%
US03522AAJ97
ABIBB 4.9 02/01/46
面額
32,900,000
市值
29,784,631
持股權重(%)
1.9%
US716973AH54
PFE 5.34 05/19/63
面額
23,160,000
市值
21,632,041
持股權重(%)
1.38%
US03523TBV98
ABIBB 5.55 01/23/49
面額
20,940,000
市值
20,775,515
持股權重(%)
1.32%
US95000U2M49
WFC 5.013 04/04/51
面額
22,420,000
市值
19,808,741
持股權重(%)
1.26%
US38141GGM06
GS 6 1/4 02/01/41
面額
14,880,000
市值
15,630,924
持股權重(%)
1%
US06051GEN51
BAC 5 7/8 02/07/42
面額
14,430,000
市值
14,849,982
持股權重(%)
0.95%
US617482V925
MS 6 3/8 07/24/42
面額
12,700,000
市值
13,791,872
持股權重(%)
0.88%
US95000U2Z51
WFC 4.611 04/25/53
面額
16,590,000
市值
13,716,751
持股權重(%)
0.87%
US717081CY74
PFE 7.2 03/15/39
面額
11,834,000
市值
13,704,668
持股權重(%)
0.87%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P11森電1
TWD 10,000,000.00
現金
TWD 270,130.00
現金
USD 3,786,944.09
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
差異
成分債券檔數
群益A級公司債
418
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
405
差異
13
持債比重(%)
群益A級公司債
99.74
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
99.73
差異
0.01
殖利率(%)
群益A級公司債
5.78
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
5.75
差異
0.03
平均票息率(%)
群益A級公司債
4.83
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
4.38
差異
0.45
存續期間(年)
群益A級公司債
13.50
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
13.71
差異
-0.21
到期年限
群益A級公司債
26.31
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
25.73
差異
0.58
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。