申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,310,899,561
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.3703
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,685,132
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,721,000
2024-05-02每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,145,662
2024-05-02每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,693,338
2024-05-03預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率:1 USD = 7.2572 CNH ,1 USD = 7.2439 CNY ,1 USD = 32.5550 TWD (2024/04/30)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
230311.IB
EXIMCH 2.85 07/07/33
面額
33,000,000
市值
34,759,679
持股權重(%)
11.92%
200220.IB
SDBC 3.9 08/03/40
面額
20,000,000
市值
23,983,541
持股權重(%)
8.22%
230420.IB
ADBCH 2.85 10/20/33
面額
22,000,000
市值
23,019,363
持股權重(%)
7.89%
230210.IB
SDBC 2.82 05/22/33
面額
20,000,000
市值
21,109,590
持股權重(%)
7.24%
230402.IB
ADBCH 3.1 02/27/33
面額
20,000,000
市值
21,074,873
持股權重(%)
7.23%
230215.IB
SDBC 2.69 09/11/33
面額
20,000,000
市值
20,705,761
持股權重(%)
7.1%
240205.IB
SDBC 2.63 01/08/34
面額
20,000,000
市值
20,590,799
持股權重(%)
7.06%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
11,479,118
持股權重(%)
3.94%
210310.IB
EXIMCH 3.38 07/16/31
面額
10,000,000
市值
10,900,256
持股權重(%)
3.74%
210410.IB
ADBCH 3.3 11/05/31
面額
10,000,000
市值
10,784,676
持股權重(%)
3.7%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
CNY 95,612,212.10
應付贖回款
TWD -434,257,446.00
現金
CNH 886.92
現金
CNY 1,883,552.93
現金
TWD 4,445,696.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
21
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
25
差異
-4
持債比重(%)
群益7+中國政金債
99.46
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
100.00
差異
-0.54
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.45
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
2.44
差異
0.01
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
3.02
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
3.02
差異
0.00
存續期間(年)
群益7+中國政金債
8.25
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
7.65
差異
0.61
到期年限
群益7+中國政金債
9.67
ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
8.77
差異
0.89
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。