申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 181,662,908
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.8917
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,671,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,445,826
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,420,000
2024-04-29每基數申購總價金差額(元)
TWD -918,950
2024-04-29每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,475,050
2024-04-30預估發行受益權單位數
4,671,000
2024-03-31受益人人數
299
* 匯率:1 EUR = 1.0715 USD ,1 USD = 32.5560 TWD (2024/04/29)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
335,000
市值
364,195
持股權重(%)
6.53%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
335,000
市值
343,251
持股權重(%)
6.15%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
270,000
市值
282,380
持股權重(%)
5.06%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
250,000
市值
268,088
持股權重(%)
4.8%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
220,000
市值
238,316
持股權重(%)
4.27%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
205,652
持股權重(%)
3.69%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
201,571
持股權重(%)
3.61%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
面額
147,000
市值
154,471
持股權重(%)
2.77%
US91159HJP64
USB 6.787 10/26/27
面額
143,000
市值
146,961
持股權重(%)
2.63%
US46647PDX15
JPM 6.087 10/23/29
面額
140,000
市值
143,402
持股權重(%)
2.57%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -20,101.68
現金
TWD 83,408.00
現金
USD 39,820.27
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
154
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
683
差異
-529
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.63
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.71
差異
-0.08
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
5.67
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
5.65
差異
0.03
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.86
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.11
差異
1.75
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.69
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.33
差異
0.37
到期年限
群益1-5Y投資級債
3.18
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.61
差異
0.58
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。