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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 141,802,468,030
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 15.8886
已發行受益權單位總數-台幣交易
8,924,805,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
100,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 7,944,289
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 8,423,000
2024-05-15每基數申購總價金差額(元)
TWD -373,328
2024-05-15每基數實際申購總價金(元)
TWD 7,948,672
2024-05-16預估發行受益權單位數
9,024,805,000
* 匯率：1 EUR = 1.0831 USD ,1 USD = 32.2750 TWD (2024/05/15)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
面額
151,240,000
市值
171,041,813
持股權重(%)
3.89%
USN30707AU21
ENELIM 7 3/4 10/14/52
面額
87,760,000
市值
106,433,196
持股權重(%)
2.42%
USF29416AD06
EDF 6.9 05/23/53
面額
88,500,000
市值
99,360,531
持股權重(%)
2.26%
US68389XCQ60
ORCL 5.55 02/06/53
面額
101,200,000
市值
98,582,298
持股權重(%)
2.24%
XS2725962638
ISPIM 7.8 11/28/53
面額
79,950,000
市值
93,161,021
持股權重(%)
2.12%
US04686JAH41
ATH 6 1/4 04/01/54
面額
88,000,000
市值
89,966,805
持股權重(%)
2.05%
XS2638076187
ISPIM 7.778 06/20/54
面額
80,860,000
市值
89,667,393
持股權重(%)
2.04%
US161175BA14
CHTR 6.484 10/23/45
面額
94,900,000
市值
88,330,576
持股權重(%)
2.01%
US42824CAY57
HPE 6.35 10/15/45
面額
80,830,000
市值
86,159,255
持股權重(%)
1.96%
US682680BN20
OKE 6 5/8 09/01/53
面額
76,920,000
市值
84,506,346
持股權重(%)
1.92%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -54,217,878.80
現金
TWD 1,608,742,333.00
現金
USD 19,820,191.47
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
差異
成分債券檔數
群益ESG投等債20+
119
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
112
差異
7
持債比重(%)
群益ESG投等債20+
99.64
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
99.56
差異
0.08
殖利率(%)
群益ESG投等債20+
6.05
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
5.97
差異
0.08
平均票息率(%)
群益ESG投等債20+
5.84
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
5.52
差異
0.32
存續期間(年)
群益ESG投等債20+
13.13
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
13.11
差異
0.02
到期年限
群益ESG投等債20+
27.76
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
26.42
差異
1.34
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。