配息時程表
2024/04/30 (二)
ETF配息評價日
15年期以上高評等公司債ETF基金
15年期以上公用事業公司債ETF基金
15年期以上新興市場主權債ETF基金
7年期以上中國政策性金融債ETF基金
1-5年期投資等級公司債ETF基金
ESG20年期以上BBB投等債ETF基金
備註
- 上述各基金配息時間僅供投資人參考,實際配息日期依本公司公告為準。
- 收益分配評價日為當月月底,除息日一般為評價日次月月中,領息日一般為除息後次月月中
- 投資人在除息日前一日買入可參與除息
*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」結束配售作業及暫停申購公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行本基金追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。
2024/04/30 (二)
ETF配息評價日
15年期以上高評等公司債ETF基金
15年期以上公用事業公司債ETF基金
15年期以上新興市場主權債ETF基金
7年期以上中國政策性金融債ETF基金
1-5年期投資等級公司債ETF基金
ESG20年期以上BBB投等債ETF基金