歷史配息
名稱
配息基準日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
00937B 群益ESG投等債20+ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.084
除息日前一日之淨值
15.4500
當期配息率
0.54%
配息頻率
月配
00927 群益半導體收益ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.400
除息日前一日之淨值
19.26
當期配息率
2.08%
配息頻率
季配
00714 群益道瓊美國地產ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.123
除息日前一日之淨值
18.49
當期配息率
0.67%
配息頻率
季配
00723B 群益投資級科技債ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
33.4552
當期配息率
1.23%
配息頻率
季配
00724B 群益投資級金融債ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.451
除息日前一日之淨值
34.3631
當期配息率
1.31%
配息頻率
季配
00722B 群益投資級電信債ETF
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.477
除息日前一日之淨值
37.9522
當期配息率
1.26%
配息頻率
季配
00859B 群益0-1年美債ETF
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.362
除息日前一日之淨值
41.3805
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
00764B 群益25年美債ETF
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.209
除息日前一日之淨值
30.5367
當期配息率
0.68%
配息頻率
季配
00792B 群益A級公司債ETF
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.399
除息日前一日之淨值
33.7424
當期配息率
1.18%
配息頻率
季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.331
除息日前一日之淨值
32.8175
當期配息率
1.01%
配息頻率
季配
00919 群益台灣精選高息ETF
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.660
除息日前一日之淨值
25.63
當期配息率
2.58%
配息頻率
季配
00860B 群益1-5Y投資級債ETF
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.488
除息日前一日之淨值
38.1377
當期配息率
1.28%
配息頻率
季配
00794B 群益7+中國政金債ETF
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.402
除息日前一日之淨值
40.2547
當期配息率
1.00%
配息頻率
季配
00754B 群益AAA-AA公司債ETF
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.418
除息日前一日之淨值
36.4164
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
00756B 群益投等新興公債ETF
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.479
除息日前一日之淨值
32.8926
當期配息率
1.46%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 每單位分配金額單位為新台幣元。
- 證券簡稱變更如下:群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱:群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱:群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱:群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。