淨值與績效
淨值走勢
中國金采平衡A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.6483 (2024/04/29)
最低
11.4207 (2024/04/22)
成立至今淨值
最高
13.7238 (2021/02/17)
最低
8.6976 (2015/09/15)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/30
11.6214
-0.2309%
2024/04/29
11.6483
+0.4189%
2024/04/26
11.5997
+0.9143%
2024/04/25
11.4946
-0.3199%
2024/04/24
11.5315
+0.6441%
2024/04/23
11.4577
+0.3239%
2024/04/22
11.4207
-0.4202%
2024/04/19
11.4689
-0.6789%
2024/04/18
11.5473
-0.1349%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/17
11.5629
+0.2818%
2024/04/16
11.5304
-0.5485%
2024/04/15
11.5940
+0.1823%
2024/04/12
11.5729
-0.0768%
2024/04/11
11.5818
+0.0708%
2024/04/10
11.5736
-0.5208%
2024/04/09
11.6342
+0.0800%
2024/04/08
11.6249
-0.1777%
2024/04/03
11.6456
-0.2859%
基金績效
三個月
1.54%
六個月
1.70%
一年
1.33%
二年
4.05%
三年
-8.14%
成立至今
16.52%
績效圖
中國金采平衡A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
5.49%(2024/3/22)
最低
-(2024/2/2)
成立至今績效
最高
37.17%(2021/2/17)
最低
-13.07%(2015/9/15)