淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息A-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
9.783 (2024/05/16)
最低
9.0647 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
13.166 (2021/12/30)
最低
7.5885 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/16
9.7830
+0.5850%
2024/05/15
9.7261
+1.6003%
2024/05/14
9.5729
+0.4206%
2024/05/13
9.5328
+0.1923%
2024/05/10
9.5145
-0.1940%
2024/05/09
9.5330
+1.2167%
2024/05/08
9.4184
-1.0027%
2024/05/07
9.5138
+0.8972%
2024/05/06
9.4292
+0.5641%
2024/05/03
9.3763
+1.2297%
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
9.2624
+0.8745%
2024/04/30
9.1821
-1.0421%
2024/04/29
9.2788
+0.8105%
2024/04/26
9.2042
+0.2668%
2024/04/25
9.1797
-0.3560%
2024/04/24
9.2125
+0.0684%
2024/04/23
9.2062
+0.9318%
2024/04/22
9.1212
+0.6232%
2024/04/19
9.0647
-0.0121%
基金績效
三個月
-2.92%
六個月
12.51%
一年
0.97%
二年
-18.77%
三年
-21.13%
成立至今
-7.92%
績效圖
全球地產入息A-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
3.38%(2024/3/28)
最低
-5.65%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
32.03%(2021/12/30)
最低
-23.90%(2020/3/23)