淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.761 (2024/05/16)
最低
10.0753 (2024/04/22)
成立至今淨值
最高
13.4813 (2020/02/21)
最低
8.2462 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/16
10.7610
+0.5653%
2024/05/15
10.7005
+1.3017%
2024/05/14
10.5630
+0.4660%
2024/05/13
10.5140
+0.3732%
2024/05/10
10.4749
-0.2266%
2024/05/09
10.4987
+1.2108%
2024/05/08
10.3731
-0.8317%
2024/05/07
10.4601
+0.8834%
2024/05/06
10.3685
+0.8324%
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/03
10.2829
+0.8443%
2024/05/02
10.1968
+0.5205%
2024/04/30
10.1440
-1.0910%
2024/04/29
10.2559
+0.7653%
2024/04/26
10.1780
+0.1870%
2024/04/25
10.1590
-0.3276%
2024/04/24
10.1924
+0.1680%
2024/04/23
10.1753
+0.9925%
2024/04/22
10.0753
+0.6352%
基金績效
三個月
-2.04%
六個月
11.30%
一年
5.62%
二年
-10.90%
三年
-11.50%
成立至今
1.37%
績效圖
全球地產入息A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.4%(2024/3/28)
最低
-4.79%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
34.72%(2020/2/21)
最低
-17.60%(2020/3/23)