淨值與績效
淨值走勢
印度中小N-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
19.7624 (2024/05/02)
最低
18.7264 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
19.7624 (2024/05/02)
最低
5.958 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/03
19.6953
-0.3395%
2024/05/02
19.7624
+1.2288%
2024/04/30
19.5225
+0.3975%
2024/04/29
19.4452
-0.0113%
2024/04/26
19.4474
+0.4291%
2024/04/25
19.3643
+0.6094%
2024/04/24
19.2470
+0.7622%
2024/04/23
19.1014
+1.0730%
2024/04/22
18.8986
+0.8608%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/19
18.7373
+0.0582%
2024/04/18
18.7264
-0.4365%
2024/04/16
18.8085
+0.0244%
2024/04/15
18.8039
-1.5538%
2024/04/12
19.1007
-0.6382%
2024/04/10
19.2234
+0.7468%
2024/04/09
19.0809
-0.3754%
2024/04/08
19.1528
+0.6119%
基金績效
三個月
5.52%
六個月
23.17%
一年
57.73%
二年
37.07%
三年
54.06%
成立至今
85.64%
績效圖
印度中小N-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
5.38%(2024/5/2)
最低
-6.75%(2024/3/20)
成立至今績效
最高
99.05%(2024/5/2)
最低
-39.99%(2020/3/23)