淨值與績效
淨值走勢
工業國入息NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
12.0392 (2024/04/09)
最低
11.4604 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
12.2438 (2024/03/28)
最低
7.3425 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
11.6115
-0.0636%
2024/04/30
11.6189
-1.3424%
2024/04/29
11.7770
+0.3390%
2024/04/26
11.7372
+0.4673%
2024/04/25
11.6826
-0.5592%
2024/04/24
11.7483
+0.2833%
2024/04/23
11.7151
+1.1448%
2024/04/22
11.5825
+1.0654%
2024/04/19
11.4604
-0.3148%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
11.4966
+0.1943%
2024/04/17
11.4743
-0.6855%
2024/04/16
11.5535
-0.4420%
2024/04/15
11.6048
-1.3323%
2024/04/12
11.7615
-1.4091%
2024/04/11
11.9296
+0.3178%
2024/04/10
11.8918
-1.2243%
2024/04/09
12.0392
+0.4329%
2024/04/08
11.9873
-0.4021%
基金績效
三個月
8.28%
六個月
17.56%
一年
23.08%
二年
13.69%
三年
23.52%
成立至今
22.79%
績效圖
工業國入息NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
5.46%(2024/3/28)
最低
-1.29%(2024/4/19)
成立至今績效
最高
22.79%(2024/3/28)
最低
-26.36%(2020/3/23)