淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.4056 (2024/04/09)
最低
7.7874 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.7491 (2021/12/30)
最低
7.0543 (2023/10/27)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
7.9749
+0.8740%
2024/04/30
7.9058
-1.0414%
2024/04/29
7.9890
+0.8113%
2024/04/26
7.9247
+0.2656%
2024/04/25
7.9037
-0.3555%
2024/04/24
7.9319
+0.0681%
2024/04/23
7.9265
+0.9320%
2024/04/22
7.8533
+0.6239%
2024/04/19
7.8046
-0.0128%
2024/04/18
7.8056
+0.2337%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/17
7.7874
-0.9790%
2024/04/16
7.8644
-1.4202%
2024/04/15
7.9777
-1.7197%
2024/04/12
8.1173
-0.9058%
2024/04/11
8.1915
-0.2204%
2024/04/10
8.2096
-2.3317%
2024/04/09
8.4056
+0.6453%
2024/04/08
8.3517
+0.7953%
2024/04/03
8.2858
-0.6784%
基金績效
三個月
1.74%
六個月
16.87%
一年
9.79%
二年
-17.38%
三年
-10.19%
成立至今
0.86%
績效圖
全球地產入息NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.27%(2024/3/28)
最低
-4.84%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
34.07%(2021/12/30)
最低
-18.68%(2023/10/27)