淨值與績效
淨值走勢
全球地產入息NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.3753 (2024/04/09)
最低
9.6233 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.3059 (2021/12/30)
最低
8.5575 (2023/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/06
9.9876
+0.8318%
2024/05/03
9.9052
+0.8450%
2024/05/02
9.8222
+0.5209%
2024/04/30
9.7713
-1.0911%
2024/04/29
9.8791
+0.7649%
2024/04/26
9.8041
+0.1870%
2024/04/25
9.7858
-0.3269%
2024/04/24
9.8179
+0.1673%
2024/04/23
9.8015
+0.9932%
2024/04/22
9.7051
+0.6345%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/19
9.6439
-0.0062%
2024/04/18
9.6445
+0.2202%
2024/04/17
9.6233
-1.2549%
2024/04/16
9.7456
-1.2413%
2024/04/15
9.8681
-1.7297%
2024/04/12
10.0418
-0.8422%
2024/04/11
10.1271
-0.0365%
2024/04/10
10.1308
-2.3565%
2024/04/09
10.3753
+0.5982%
2024/04/08
10.3136
+0.6420%
基金績效
三個月
4.06%
六個月
16.04%
一年
15.98%
二年
-5.54%
三年
-0.73%
成立至今
3.95%
績效圖
全球地產入息NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
5.24%(2024/3/28)
最低
-4.02%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
21.23%(2021/12/30)
最低
-15.70%(2023/3/23)