淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.003 (2024/05/02)
最低
10.8524 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
11.003 (2024/05/02)
最低
8.6514 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
11.0030
+0.2587%
2024/04/30
10.9746
-0.2145%
2024/04/29
10.9982
+0.1913%
2024/04/26
10.9772
+0.1724%
2024/04/25
10.9583
-0.0592%
2024/04/24
10.9648
-0.1984%
2024/04/23
10.9866
+0.2006%
2024/04/22
10.9646
+0.5723%
2024/04/19
10.9022
+0.4588%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
10.8524
-0.2362%
2024/04/17
10.8781
+0.0073%
2024/04/16
10.8773
-0.1111%
2024/04/15
10.8894
-0.1219%
2024/04/12
10.9027
+0.1166%
2024/04/11
10.8900
+0.1618%
2024/04/10
10.8724
-0.4668%
2024/04/09
10.9234
+0.1696%
2024/04/08
10.9049
+0.2436%
基金績效
三個月
2.08%
六個月
5.02%
一年
9.30%
二年
8.69%
三年
6.68%
成立至今
9.01%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.62%(2024/5/2)
最低
-(2024/2/5)
成立至今績效
最高
10.04%(2024/5/2)
最低
-13.48%(2020/3/23)