淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券B-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.0117 (2024/05/03)
最低
7.8843 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高
10.0239 (2018/08/02)
最低
7.5303 (2022/10/13)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/07
7.9791
+0.0702%
2024/05/06
7.9735
-0.4768%
2024/05/03
8.0117
+0.4375%
2024/05/02
7.9768
+0.3863%
2024/04/30
7.9461
-0.1708%
2024/04/29
7.9597
+0.2001%
2024/04/26
7.9438
+0.2220%
2024/04/25
7.9262
-0.1863%
2024/04/24
7.9410
-0.0352%
2024/04/23
7.9438
+0.3106%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/22
7.9192
+0.2684%
2024/04/19
7.8980
+0.1229%
2024/04/18
7.8883
+0.0114%
2024/04/17
7.8874
+0.0393%
2024/04/16
7.8843
-0.3740%
2024/04/15
7.9139
-0.3199%
2024/04/12
7.9393
-0.0692%
2024/04/11
7.9448
-0.2773%
2024/04/10
7.9669
-0.2816%
2024/04/09
7.9894
+0.1654%
基金績效
三個月
0.67%
六個月
7.15%
一年
8.13%
二年
5.08%
三年
2.85%
成立至今
13.85%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券B-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.12%(2024/5/7)
最低
-0.67%(2024/4/16)
成立至今績效
最高
14.39%(2024/5/7)
最低
-12.36%(2020/3/23)