淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.0253 (2024/04/01)
最低
7.8844 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高
10.0238 (2018/08/02)
最低
7.5302 (2022/10/13)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/26
7.9438
+0.2207%
2024/04/25
7.9263
-0.1851%
2024/04/24
7.9410
-0.0352%
2024/04/23
7.9438
+0.3093%
2024/04/22
7.9193
+0.2684%
2024/04/19
7.8981
+0.1229%
2024/04/18
7.8884
+0.0114%
2024/04/17
7.8875
+0.0393%
2024/04/16
7.8844
-0.3727%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/15
7.9139
-0.3199%
2024/04/12
7.9393
-0.0704%
2024/04/11
7.9449
-0.2773%
2024/04/10
7.9670
-0.2816%
2024/04/09
7.9895
+0.1654%
2024/04/08
7.9763
+0.1569%
2024/04/03
7.9638
-0.5395%
2024/04/02
8.0070
-0.2280%
2024/04/01
8.0253
-0.1194%
基金績效
三個月
0.67%
六個月
7.15%
一年
8.13%
二年
5.08%
三年
2.85%
成立至今
13.85%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.02%(2024/3/13)
最低
-0.68%(2024/4/16)
成立至今績效
最高
14.29%(2024/3/13)
最低
-12.36%(2020/3/23)