淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
11.9969 (2024/04/09)
最低
11.8497 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
12.0317 (2024/03/13)
最低
8.9228 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
11.9470
+0.0561%
2024/04/30
11.9403
-0.2147%
2024/04/29
11.9660
+0.1531%
2024/04/26
11.9477
+0.1508%
2024/04/25
11.9297
-0.1606%
2024/04/24
11.9489
+0.0527%
2024/04/23
11.9426
+0.3664%
2024/04/22
11.8990
+0.2797%
2024/04/19
11.8658
+0.1282%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
11.8506
+0.0075%
2024/04/17
11.8497
-0.1247%
2024/04/16
11.8645
-0.2698%
2024/04/15
11.8966
-0.3309%
2024/04/12
11.9361
-0.0309%
2024/04/11
11.9398
-0.1730%
2024/04/10
11.9605
-0.3034%
2024/04/09
11.9969
+0.1368%
2024/04/08
11.9805
+0.0576%
基金績效
三個月
1.28%
六個月
5.45%
一年
9.08%
二年
5.52%
三年
5.49%
成立至今
20.10%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.07%(2024/3/13)
最低
-0.46%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
20.32%(2024/3/13)
最低
-10.77%(2020/3/23)