淨值與績效
淨值走勢
全球優先順位非投資等級債券NB-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
7.9675 (2024/04/09)
最低
7.8698 (2024/04/17)
成立至今淨值
最高
10.1175 (2018/08/02)
最低
7.6538 (2022/09/29)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
7.9344
+0.0567%
2024/04/30
7.9299
-0.2151%
2024/04/29
7.9470
+0.1537%
2024/04/26
7.9348
+0.1501%
2024/04/25
7.9229
-0.1612%
2024/04/24
7.9357
+0.0529%
2024/04/23
7.9315
+0.3669%
2024/04/22
7.9025
+0.2804%
2024/04/19
7.8804
+0.1270%
2024/04/18
7.8704
+0.0076%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/17
7.8698
-0.1231%
2024/04/16
7.8795
-0.2708%
2024/04/15
7.9009
-0.3305%
2024/04/12
7.9271
-0.0315%
2024/04/11
7.9296
-0.1724%
2024/04/10
7.9433
-0.3037%
2024/04/09
7.9675
+0.1369%
2024/04/08
7.9566
+0.0578%
2024/04/03
7.9520
-0.5701%
基金績效
三個月
1.28%
六個月
5.46%
一年
9.08%
二年
5.51%
三年
5.50%
成立至今
20.13%
績效圖
全球優先順位非投資等級債券NB-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
0.91%(2024/3/13)
最低
-0.61%(2024/4/17)
成立至今績效
最高
20.36%(2024/3/13)
最低
-10.76%(2020/3/23)