淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.4616 (2024/04/09)
最低
8.3606 (2024/04/25)
成立至今淨值
最高
10.3473 (2020/02/04)
最低
7.9713 (2022/11/03)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
8.3957
+0.2567%
2024/04/30
8.3742
-0.0286%
2024/04/29
8.3766
+0.1482%
2024/04/26
8.3642
+0.0430%
2024/04/25
8.3606
-0.1385%
2024/04/24
8.3722
-0.0704%
2024/04/23
8.3781
+0.0895%
2024/04/22
8.3706
+0.0513%
2024/04/19
8.3663
-0.0131%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
8.3674
-0.0740%
2024/04/17
8.3736
+0.0489%
2024/04/16
8.3695
-0.3239%
2024/04/15
8.3967
-0.2684%
2024/04/12
8.4193
-0.0035%
2024/04/11
8.4196
-0.2180%
2024/04/10
8.4380
-0.2789%
2024/04/09
8.4616
+0.1313%
2024/04/08
8.4505
-0.0484%
基金績效
三個月
1.73%
六個月
6.80%
一年
8.79%
二年
2.16%
三年
-1.69%
成立至今
3.55%
績效圖
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.09%(2024/3/28)
最低
-0.25%(2024/4/25)
成立至今績效
最高
9.44%(2021/9/15)
最低
-14.94%(2020/3/24)