淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.846 (2024/04/09)
最低
10.733 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
11.0814 (2021/09/22)
最低
8.5647 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/07
10.7930
+0.1475%
2024/05/06
10.7771
+0.4043%
2024/05/03
10.7337
-0.0577%
2024/05/02
10.7399
-0.0502%
2024/04/30
10.7453
-0.0725%
2024/04/29
10.7531
+0.1005%
2024/04/26
10.7423
-0.0297%
2024/04/25
10.7455
-0.1124%
2024/04/24
10.7576
+0.0185%
2024/04/23
10.7556
+0.1471%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/22
10.7398
+0.0633%
2024/04/19
10.7330
-0.0093%
2024/04/18
10.7340
-0.0865%
2024/04/17
10.7433
-0.1960%
2024/04/16
10.7644
-0.1669%
2024/04/15
10.7824
-0.2774%
2024/04/12
10.8124
+0.0518%
2024/04/11
10.8068
-0.0582%
2024/04/10
10.8131
-0.3033%
2024/04/09
10.8460
+0.0895%
基金績效
三個月
2.64%
六個月
5.49%
一年
10.72%
二年
5.36%
三年
2.50%
成立至今
8.78%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.47%(2024/3/28)
最低
-0.09%(2024/2/16)
成立至今績效
最高
10.81%(2021/9/22)
最低
-14.35%(2020/3/24)