淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.8461 (2024/04/09)
最低
10.7331 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高
11.0816 (2021/09/22)
最低
8.5646 (2020/03/24)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/02
10.7399
-0.0511%
2024/04/30
10.7454
-0.0725%
2024/04/29
10.7532
+0.1005%
2024/04/26
10.7424
-0.0297%
2024/04/25
10.7456
-0.1115%
2024/04/24
10.7576
+0.0176%
2024/04/23
10.7557
+0.1471%
2024/04/22
10.7399
+0.0633%
2024/04/19
10.7331
-0.0093%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
10.7341
-0.0865%
2024/04/17
10.7434
-0.1960%
2024/04/16
10.7645
-0.1669%
2024/04/15
10.7825
-0.2774%
2024/04/12
10.8125
+0.0518%
2024/04/11
10.8069
-0.0582%
2024/04/10
10.8132
-0.3033%
2024/04/09
10.8461
+0.0895%
2024/04/08
10.8364
-0.1851%
基金績效
三個月
2.64%
六個月
5.49%
一年
10.72%
二年
5.36%
三年
2.50%
成立至今
8.78%
績效圖
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.31%(2024/3/28)
最低
-0.25%(2024/2/16)
成立至今績效
最高
10.82%(2021/9/22)
最低
-14.35%(2020/3/24)