淨值與績效
淨值走勢
全球策略收益金融債券 I-新臺幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
10.0201 (2024/04/09)
最低
9.9301 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高
10.3049 (2021/09/22)
最低
9.0722 (2022/11/14)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/05/03
9.9811
+0.1424%
2024/05/02
9.9669
+0.1879%
2024/04/30
9.9482
-0.0522%
2024/04/29
9.9534
+0.1307%
2024/04/26
9.9404
+0.0160%
2024/04/25
9.9388
-0.1045%
2024/04/24
9.9492
-0.1485%
2024/04/23
9.9640
+0.0361%
2024/04/22
9.9604
+0.1770%
2024/04/19
9.9428
+0.1278%
日期
淨值
漲跌幅
2024/04/18
9.9301
-0.1949%
2024/04/17
9.9495
+0.0291%
2024/04/16
9.9466
-0.2156%
2024/04/15
9.9681
-0.1852%
2024/04/12
9.9866
+0.0711%
2024/04/11
9.9795
-0.0410%
2024/04/10
9.9836
-0.3642%
2024/04/09
10.0201
+0.1289%
2024/04/08
10.0072
-0.0079%
基金績效
三個月
2.32%
六個月
4.15%
一年
9.39%
二年
3.78%
三年
0.51%
成立至今
1.02%
績效圖
全球策略收益金融債券 I-新臺幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
1.38%(2024/3/28)
最低
-0.14%(2024/2/16)
成立至今績效
最高
3.82%(2021/9/22)
最低
-8.60%(2022/11/14)