追蹤偏離
名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指數 (TWD)
淨值/指數
11.69
26272.99
當日漲跌幅
-0.09% (A)
-0.15% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.06%
淨值/指數(註1)
11.62
26061.93
累積漲跌幅(註2)
0.60% (C)
0.81% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.21%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益那斯達克生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
28.63
143813.2
當日漲跌幅
0.63% (A)
0.68% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.05%
淨值/指數(註1)
26.84
134159.63
累積漲跌幅(註2)
6.67% (C)
7.20% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.53%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
76.56
55460.56
當日漲跌幅
1.22% (A)
1.49% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.27%
淨值/指數(註1)
54.46
39662.8
累積漲跌幅(註2)
40.58% (C)
39.83% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.75%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
2.5
3130.18
當日漲跌幅
-0.40% (A)
-0.74% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.34%
淨值/指數(註1)
3.01
3754.8
累積漲跌幅(註2)
-16.94% (C)
-16.64% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.30%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
19.74
10960.27
當日漲跌幅
1.02% (A)
1.05% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
19.68
10848.58
累積漲跌幅(註2)
1.61% (C)
1.03% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.58%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
38.6848
38674.91
當日漲跌幅
0.78% (A)
0.78% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
38.6579
37724.49
累積漲跌幅(註2)
2.43% (C)
2.52% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.09%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.9142
12778.54
當日漲跌幅
0.81% (A)
0.81% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
34.3783
12618.3
累積漲跌幅(註2)
1.04% (C)
1.27% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.23%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
34.9922
42630.66
當日漲跌幅
0.69% (A)
0.71% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
34.1415
40620.69
累積漲跌幅(註2)
5.10% (C)
4.95% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.15%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數 (TWD)
淨值/指數
36.8263
3757.91
當日漲跌幅
0.84% (A)
0.84% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
36.9251
3733.09
累積漲跌幅(註2)
0.89% (C)
0.66% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.23%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數 (TWD)
淨值/指數
34.7655
3646.91
當日漲跌幅
0.73% (A)
0.76% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
34.4458
3559.35
累積漲跌幅(註2)
2.22% (C)
2.46% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.24%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數 (TWD)
淨值/指數
33.2344
3232.21
當日漲跌幅
0.67% (A)
0.68% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
33.5969
3219.73
累積漲跌幅(註2)
0.38% (C)
0.39% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.01%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
30.8373
11836.73
當日漲跌幅
0.99% (A)
1.01% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
31.4764
11992.5
累積漲跌幅(註2)
-1.36% (C)
-1.30% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.06%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
34.0502
3822.81
當日漲跌幅
0.76% (A)
0.78% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
33.9896
3771.92
累積漲跌幅(註2)
1.38% (C)
1.35% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.03%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.1242
3860.06
當日漲跌幅
0.73% (A)
0.76% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
33.1409
3815.64
累積漲跌幅(註2)
0.97% (C)
1.16% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.19%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
41.2191
668.22
當日漲跌幅
-0.15% (A)
-0.16% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
38.9861
626.51
累積漲跌幅(註2)
6.79% (C)
6.66% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.13%
資料日期
2024/05/14
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
42.2029
7608.7
當日漲跌幅
-0.45% (A)
-0.45% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
39.7968
7109.56
累積漲跌幅(註2)
6.98% (C)
7.02% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.04%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
38.9591
3828.27
當日漲跌幅
-0.17% (A)
-0.21% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
37.0794
3592.63
累積漲跌幅(註2)
6.43% (C)
6.56% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.13%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益台灣精選高息
臺灣精選高息指數 (TWD)
淨值/指數
25.39
5630.53
當日漲跌幅
1.97% (A)
1.99% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
22.24
4781.25
累積漲跌幅(註2)
17.18% (C)
17.76% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.58%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益台ESG低碳50
臺灣ESG低碳50指數 (TWD)
淨值/指數
20.64
7334.04
當日漲跌幅
0.68% (A)
0.73% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.05%
淨值/指數(註1)
17.43
6126.76
累積漲跌幅(註2)
19.90% (C)
19.71% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.19%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益半導體收益
臺灣半導體收益指數 (TWD)
淨值/指數
19.09
6865.81
當日漲跌幅
1.38% (A)
1.33% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
17.45
6039.92
累積漲跌幅(註2)
14.16% (C)
13.67% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.49%
資料日期
2024/05/16
名稱
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
15.8886
4083.76
當日漲跌幅
0.75% (A)
0.75% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
15.6541
3955.43
累積漲跌幅(註2)
3.16% (C)
3.24% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.08%
資料日期
2024/05/15
名稱
群益科技高息成長
臺灣科技高息成長指數 (TWD)
淨值/指數
10.06
5654.13
當日漲跌幅
1.31% (A)
1.27% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
9.91
5575.15
累積漲跌幅(註2)
1.51% (C)
1.42% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.09%
資料日期
2024/05/16
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日;若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率,並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計;指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據,如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時,則以最近之收盤匯率為準。
- 證券簡稱變更如下:群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱:群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱:群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱:群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。