kv-imagekv-mb-image

群益時機對策非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金)

選好債   風向怎麼轉都 NICE

時機NICE

降息前債市投資甜蜜點

資料來源:Bloomberg、群益投信整理。資料時間:(左圖)2023/7/26-2023/12/29,公債採用彭博全球政府債指數、新興市場債採用彭博新興市場債指數、投資等級債採用彭博全球投資等級債指數、非投資等級債採用彭博全球非投資等級債指數;(右圖)2000/5-2021/12,採用2000/5、2006/6及2018/12三次歷史升息見頂時點做為報酬率計算起點,非投資等級債採用彭博全球非投資等級債指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效,過去績效不代表未來收益之保證。
資料來源:Fed、Barings LLC、Bloomberg、群益投信整理;資料時間:2019/1-2021/7。全球非投資等級債採用彭博全球非投資等級債指數。TIME配置策略報酬率計算使用霸菱環球非投資等級債券基金(非投資等級債)、ICE美銀全球投資等級債券指數、ICE美銀新興市場非投資等級債券指數、Bloomberg浮動利率ABS指數、ICE美銀全球可轉債指數之報酬率計算。各期間資產比重:2019/1-2019/7為80%非投資等級債+20%新興非投資等級債,2019/8-2020/3為60%非投資等級債+40%投資等級債,2020/4-2021/7為100%非投資等級債。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

策略NICE

TIME複合債配置策略,無畏時機

資料來源:Barings LLC、群益投信整理。全球非投資等級債採用彭博全球非投資等級債券指數。TIME複合債投資報酬率計算使用霸菱環球非投資等級債券基金(非投資等級債)、ICE美銀全球投資等級債券指數、ICE美銀新興市場非投資等級債券指數、Bloomberg浮動利率ABS指數、ICE美銀全球可轉債指數之報酬率計算。資料時間:2014/1-2023/12。*年化報酬率以簡單算術平均法來計算。各期間資產比重: 2014/1-2015/12為80%非投資等級債+20%投資等級債,2016/1-2019/7為80%非投資等級債+20%新興非投資等級債,2019/8-2020/3為60%非投資等級債+40%投資等級債,2020/4-2022/3為100%非投資等級債,2022/4-2023/12為63%非投資等級債+20%投資等級債+10%ABS+7%可轉債。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

特色NICE

四大升級天天可進場,複合策略好債一把抓

資料來源:群益投信整理。非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
資料來源:群益投信整理。基金配置僅為示意,不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。
資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:1995/8~2023/8。上圖美國ABS採用ICE美銀美國浮動利率ABS指數,美國投資等級債採用ICE美銀美國投資等級債券指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效,過去績效不代表未來收益之保證。
資料來源:群益投信整理。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金月配息來源包含債息收入及資本利得。

專家聯手 債現佳績

國內前三大債券專家 - 群益投信,聯手投資顧問霸菱(Barings)用較低的成本買債,讓好收益債現
左圖資料來源:群益投信整理,2023/12/29。*指旗下債券組合型基金、投資等級債基金、非投資等級債基金及債券ETF基金之合計規模。右圖資料來源:Barings LLC、群益投信整理。資料日期:2023/12/29。
TIME債券配置對策,結合4大團隊、3大面向2大方向、追求1個目標
資料來源:Barings LLC、群益投信整理。

基金檔案

基金檔案基金檔案
本基金尚未成立。 * 考量本基金之基金屬性、投資策略、投資區域及主要投資風險之特性,參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,數字越大代表風險越高。

初期配置

債券種類配置比重

債券種類配置比重

區域配置比重

區域配置比重

預計前十大持債

預計前十大持債

前十大產業配置比重

前十大產業配置比重
資料來源:Barings LLC、群益投信整理。資料日期:2023/12/29。債券信評由Barings LLC提供,評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。上述標的僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

聯繫我們

請留下您的聯繫方式,讓我們盡快協助您

現在開戶再享專屬優惠
加送紅利點數 6,588,成功設定電子對帳單再加碼 3,000 紅利點數
9,588 紅利點數等你開戶領取!
*電話欄位可填市話,但需填區域碼,範例 0227069777
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.