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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 224,264,235
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.11
已發行受益權單位總數-台幣交易
7,448,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 15,055,333
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,566,000
2024-10-29每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,367,601
2024-10-29每基數實際申購總價金(元)
TWD 15,078,399
2024-10-30預估發行受益權單位數
7,448,000
2024-09-30受益人人數
1,546
* 匯率：1 USD = 32.1080 TWD (2024/10/29)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
GILD US
GILEAD SCIENCES INC
持股權重(%)
9.24%
股數
7,326
VRTX US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
7.91%
股數
1,174
AMGN US
AMGEN INC
持股權重(%)
7.83%
股數
1,731
REGN US
REGENERON PHARMACEUTICALS
持股權重(%)
6.49%
股數
489
AZN US
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
持股權重(%)
4.4%
股數
4,086
ALNY US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
持股權重(%)
3.64%
股數
894
BIIB US
BIOGEN INC
持股權重(%)
2.7%
股數
1,028
ILMN US
ILLUMINA INC
持股權重(%)
2.35%
股數
1,125
BIB US
PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH
持股權重(%)
2.24%
股數
2,500
MRNA US
MODERNA INC
持股權重(%)
2.11%
股數
2,669
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 2,283,051.00
現金
USD 88,821.42
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。