申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 36,357,208,229
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.8373
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,179,000,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 15,418,663
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,654,000
2024-05-15每基數申購總價金差額(元)
TWD -976,795
2024-05-15每基數實際申購總價金(元)
TWD 15,422,205
2024-05-16預估發行受益權單位數
1,170,500,000
* 匯率:1 USD = 32.2750 TWD (2024/05/15)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
面額
142,500,000
市值
148,099,794
持股權重(%)
13.15%
US912810TT51
T 4 1/8 08/15/53
面額
120,400,000
市值
113,919,559
持股權重(%)
10.11%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
面額
98,680,000
市值
95,461,378
持股權重(%)
8.47%
US912810TL26
T 4 11/15/52
面額
103,190,000
市值
94,479,312
持股權重(%)
8.39%
US912810TN81
T 3 5/8 02/15/53
面額
83,970,000
市值
72,540,405
持股權重(%)
6.44%
US912810TR95
T 3 5/8 05/15/53
面額
80,330,000
市值
68,675,874
持股權重(%)
6.1%
US912810TG31
T 2 7/8 05/15/52
面額
78,210,000
市值
57,612,663
持股權重(%)
5.11%
US912810SX72
T 2 3/8 05/15/51
面額
85,020,000
市值
56,221,135
持股權重(%)
4.99%
US912810TJ79
T 3 08/15/52
面額
69,630,000
市值
53,136,094
持股權重(%)
4.72%
US912810TD00
T 2 1/4 02/15/52
面額
73,970,000
市值
47,739,306
持股權重(%)
4.24%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應付贖回款
TWD -45,711,666.00
現金
TWD 53,315,903.00
現金
USD 11,638,637.47
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
群益25年美債
20
ICE 25年期以上美國政府債券指數
20
差異
0
持債比重(%)
群益25年美債
98.95
ICE 25年期以上美國政府債券指數
99.08
差異
-0.13
殖利率(%)
群益25年美債
4.50
ICE 25年期以上美國政府債券指數
4.51
差異
-0.02
平均票息率(%)
群益25年美債
3.27
ICE 25年期以上美國政府債券指數
2.83
差異
0.44
存續期間(年)
群益25年美債
16.84
ICE 25年期以上美國政府債券指數
17.33
差異
-0.49
到期年限
群益25年美債
27.82
ICE 25年期以上美國政府債券指數
27.37
差異
0.45
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。