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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 1,324,036,637
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.7849
已發行受益權單位總數-台幣交易
31,687,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,892,427
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,939,000
2024-10-29每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,041,305
2024-10-29每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,900,695
2024-10-30預估發行受益權單位數
31,687,000
* 匯率：1 USD = 7.1573 CNH ,1 USD = 7.1398 CNY ,1 USD = 32.1080 TWD (2024/10/29)
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
240205.IB
SDBC 2.63 01/08/34
面額
30,000,000
市值
31,543,788
持股權重(%)
10.71%
230205.IB
SDBC 3.02 03/06/33
面額
27,000,000
市值
29,084,382
持股權重(%)
9.88%
230311.IB
EXIMCH 2.85 07/07/33
面額
25,000,000
市值
26,363,724
持股權重(%)
8.95%
230410.IB
ADBCH 2.83 06/16/33
面額
22,000,000
市值
23,193,802
持股權重(%)
7.88%
220220.IB
SDBC 2.77 10/24/32
面額
20,000,000
市值
20,780,883
持股權重(%)
7.06%
240310.IB
EXIMCH 2.44 04/12/34
面額
20,000,000
市值
20,547,589
持股權重(%)
6.98%
210220.IB
SDBC 3.49 11/08/41
面額
10,000,000
市值
11,906,365
持股權重(%)
4.04%
210410.IB
ADBCH 3.3 11/05/31
面額
10,000,000
市值
11,063,719
持股權重(%)
3.76%
220205.IB
SDBC 3 01/17/32
面額
10,000,000
市值
10,785,531
持股權重(%)
3.66%
220405.IB
ADBCH 3.06 06/06/32
面額
10,000,000
市值
10,719,381
持股權重(%)
3.64%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
CNH 2,410.94
現金
CNY 3,130,171.14
現金
TWD 2,541,689.00
群益7+中國政金債
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
差異
成分債券檔數
群益7+中國政金債
23
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
23
差異
0
持債比重(%)
群益7+中國政金債
98.78
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
100.00
差異
-1.22
殖利率(%)
群益7+中國政金債
2.23
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
2.25
差異
-0.02
平均票息率(%)
群益7+中國政金債
2.82
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
2.84
差異
-0.03
存續期間(年)
群益7+中國政金債
7.83
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
7.79
差異
0.04
到期年限
群益7+中國政金債
8.92
ICE7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
8.85
差異
0.07
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。