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歷史配息
評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
配息頻率
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.369
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
評價日
2024/05/31
參與配息最後申購日
2024/06/21
除息日
2024/06/24
發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.375
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
評價日
2024/02/29
參與配息最後申購日
2024/03/15
除息日
2024/03/18
發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.362
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
評價日
2023/11/30
參與配息最後申購日
2023/12/15
除息日
2023/12/18
發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.358
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
評價日
2023/08/31
參與配息最後申購日
2023/09/15
除息日
2023/09/18
發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.362
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
評價日
2023/05/31
參與配息最後申購日
2023/06/15
除息日
2023/06/16
發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.188
當期配息率
0.47%
配息頻率
季配
評價日
2023/02/28
參與配息最後申購日
2023/03/15
除息日
2023/03/16
發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.173
當期配息率
0.44%
配息頻率
季配
評價日
2022/11/30
參與配息最後申購日
2022/12/15
除息日
2022/12/16
發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.169
當期配息率
0.43%
配息頻率
季配
評價日
2022/08/31
參與配息最後申購日
2022/09/16
除息日
2022/09/19
發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.120
當期配息率
0.30%
配息頻率
季配
評價日
2022/05/31
參與配息最後申購日
2022/06/16
除息日
2022/06/17
發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.124
當期配息率
0.33%
配息頻率
季配
評價日
2022/02/28
參與配息最後申購日
2022/03/15
除息日
2022/03/16
發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.090
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
評價日
2021/11/30
參與配息最後申購日
2021/12/15
除息日
2021/12/16
發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.089
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
評價日
2021/08/31
參與配息最後申購日
2021/09/15
除息日
2021/09/16
發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.090
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
評價日
2021/05/31
參與配息最後申購日
2021/06/16
除息日
2021/06/17
發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.089
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
評價日
2021/02/28
參與配息最後申購日
2021/03/16
除息日
2021/03/17
發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.090
當期配息率
0.25%
配息頻率
季配
注意事項
- 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
- 參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
- 除息日：基金配息日。
- 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
- 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
- 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。