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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 162,649,179
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.9952
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,171,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,497,624
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,475,000
2024-10-29每基數申購總價金差額(元)
TWD -927,079
2024-10-29每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,526,921
2024-10-30預估發行受益權單位數
4,171,000
2024-09-30受益人人數
419
* 匯率：1 EUR = 1.0812 USD ,1 USD = 32.1080 TWD (2024/10/29)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為105%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US404280DR76
HSBC 7.39 11/03/28
面額
335,000
市值
369,629
持股權重(%)
7.3%
US61747YEV39
MS 6.296 10/18/28
面額
335,000
市值
350,361
持股權重(%)
6.92%
US345397C353
F 7.35 11/04/27
面額
250,000
市值
271,816
持股權重(%)
5.37%
US06738ECD58
BACR 7.385 11/02/28
面額
220,000
市值
242,562
持股權重(%)
4.79%
US025816DB21
AXP 5.85 11/05/27
面額
200,000
市值
212,952
持股權重(%)
4.2%
US95000U3G61
WFC 6.303 10/23/29
面額
200,000
市值
210,360
持股權重(%)
4.15%
US55903VBG77
WBD 6.412 03/15/26
面額
200,000
市值
201,576
持股權重(%)
3.98%
US78016FZU10
RY 6 11/01/27
面額
147,000
市值
157,419
持股權重(%)
3.11%
US91159HJP64
USB 6.787 10/26/27
面額
143,000
市值
148,741
持股權重(%)
2.94%
US86562MDG24
SUMIBK 5.716 09/14/28
面額
140,000
市值
145,583
持股權重(%)
2.87%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 62,128.00
現金
USD 34,374.91
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
差異
成分債券檔數
群益1-5Y投資級債
154
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
658
差異
-504
持債比重(%)
群益1-5Y投資級債
99.34
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
99.70
差異
-0.36
殖利率(%)
群益1-5Y投資級債
4.97
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.86
差異
0.11
平均票息率(%)
群益1-5Y投資級債
5.99
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
4.40
差異
1.59
存續期間(年)
群益1-5Y投資級債
2.38
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.37
差異
0.01
到期年限
群益1-5Y投資級債
2.76
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
2.64
差異
0.12
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。