申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 208,093,723,382
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 25.39
已發行受益權單位總數-台幣交易
8,195,635,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-51,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 12,695,400
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 13,970,000
2024-05-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -988,905
2024-05-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 12,713,095
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/05/16)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2603
長榮
持股權重(%)
14.09%
股數
135,088,000
2303
聯電
持股權重(%)
9.06%
股數
361,723,000
2379
瑞昱
持股權重(%)
8.82%
股數
33,542,000
3034
聯詠
持股權重(%)
7.3%
股數
25,709,000
2454
聯發科
持股權重(%)
6.14%
股數
10,731,000
3293
鈊象
持股權重(%)
4.1%
股數
8,559,000
5483
中美晶
持股權重(%)
4.08%
股數
44,357,000
6239
力成
持股權重(%)
3.96%
股數
49,043,000
3044
健鼎
持股權重(%)
3.81%
股數
36,281,000
2891
中信金
持股權重(%)
3.46%
股數
192,120,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202406
持股權重(%)
2.56%
口數
1245
契約年月
202406
債券附買回-P07中鋼3A
TWD 10,002,348.00
債券附買回-P07鴻海1D
TWD 100,080,492.00
債券附買回-P07華邦1
TWD 110,054,689.00
債券附買回-P08國泰金1B
TWD 100,023,474.00
債券附買回-P08中磊1
TWD 310,024,500.00
債券附買回-P08遠東新2
TWD 120,042,608.00
債券附買回-P08法興2B
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P08裕融1
TWD 100,035,507.00
債券附買回-P09上海1A
TWD 100,048,510.00
債券附買回-P09中鴻1
TWD 30,005,327.00
債券附買回-P09正崴1
TWD 400,048,674.00
債券附買回-P09開控1B
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09台積2B
TWD 60,000,000.00
債券附買回-P10國巨2A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P10鴻海2B
TWD 100,165,260.00
債券附買回-P10環球晶2
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P10富邦金3
TWD 80,018,780.00
債券附買回-P10台聚2A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P10台泥1A
TWD 50,012,169.00
債券附買回-P11新金1
TWD 15,000,000.00
債券附買回-P11日勝2
TWD 120,006,373.00
債券附買回-P12鴻海1B
TWD 50,012,169.00
債券附買回-P12鴻海2B
TWD 200,132,033.00
債券附買回-P12鴻海3B
TWD 30,000,000.00
債券附買回-P12聯電1
TWD 150,000,000.00
債券附買回-P12新潤1
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P12台泥1A
TWD 120,000,000.00
債券附買回-P13怡華1
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P13中龍1
TWD 190,000,000.00
債券附買回-P13中油1A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P13鴻海1A
TWD 200,072,494.00
債券附買回-P13鴻海1B
TWD 50,022,687.00
保證金
TWD 1,581,687,760.00
應付贖回款
TWD -1,787,211,688.00
現金
TWD 1,933,320,383.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。