申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 14,067,077,347
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 20.64
已發行受益權單位總數-台幣交易
681,423,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 10,321,839
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 11,359,000
2024-05-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -939,839
2024-05-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 10,337,161
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/05/16)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2330
台積電
持股權重(%)
30.8%
股數
5,151,000
2454
聯發科
持股權重(%)
7.55%
股數
892,000
2317
鴻海
持股權重(%)
5.43%
股數
4,451,000
2303
聯電
持股權重(%)
4.31%
股數
11,637,000
3711
日月光投控
持股權重(%)
4.1%
股數
3,847,000
3034
聯詠
持股權重(%)
3.84%
股數
914,000
2379
瑞昱
持股權重(%)
3.32%
股數
855,000
6239
力成
持股權重(%)
3.21%
股數
2,686,000
3443
創意
持股權重(%)
3.09%
股數
306,000
2382
廣達
持股權重(%)
2.05%
股數
1,043,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202406
持股權重(%)
0.76%
口數
25
契約年月
202406
債券附買回-109央債甲三
TWD 29,609,197.00
債券附買回-P09日投控4
TWD 20,028,325.00
保證金
TWD 42,341,842.00
應付贖回款
TWD -10,127,607.00
現金
TWD 15,297,640.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。