交易資訊

配息時程

參與配息最後買進日

2/25

除息交易日

2/26

配息發放日

3/25

如何申購

投資人可透過券商交易(例如：使用券商APP下單等方式)如同股票買賣一樣方便，歡迎洽詢各大券商下單買進。

定期定額券商

中國信託銀行、中信證券*、元大證券、元富證券*、玉山證券、永豐金證券、兆豐證券、合庫證券、康和證券、第一金證券、統一證券、新光證券、國泰證券、國票證券、華南永昌證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、臺銀證券

*中信證券* 元富證券* 以零股交易做定期定額(股)

證券代號：00923

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

市值型ETF 再次進化

資料來源：群益投信整理。資料日期：2025/12/31*三高僅代表本基金追蹤指數成分股之特性，不保證本基金之最低收益，亦不代表未來績效的保證。本內容提及之企業、各標的或相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢或績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

資料來源：Bloomberg，群益投信整理。資料日期：2021/1/1~2025/12/31。本內容提及之企業或各標的僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢或績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

資料來源： Bloomberg、臺灣指數公司。資料日期：2018/1/2~2025/12/31。註：*「期間總報酬率」為指數期末值除以期初指數值後減1。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢或績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

00923 實力看得見
不只大市值更要好企業

最新淨值走勢

資料來源：晨星(Morningstar)，群益投信整理。資料日期：2025/12/31。00923成立日為2023/2/24。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：群益投信官網，群益投信整理。資料日期：2025/12/31。本內容提及之企業、各標的或相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。
‍本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢或績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

完整成分股

資料來源：群益投信官網，群益投信整理。資料日期：2025/12/31。本內容提及之企業或各標的僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。
‍本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢或績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

00923 新一代市值型ETF

臺灣ESG低碳50指數
篩選三大優選

市值型ETF
新世代、老牌怎麼挑?！

資料來源：投信官網，群益投信整理，資料日期：2025/12/31。本內容提及之企業、各標的或相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

影音專區

基金檔案

資料來源：群益投信整理。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。*參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。

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