聯絡我們 最新預估淨值
36.94
2026/07/29
相較昨收漲跌幅%
-3.22%
2026/07/29
配息頻率
半年配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.17 (2026/07/28)
-5.2148%
38.30 (2026/07/28)
0.13
( 0.34 % )
40.27 (2026/07/27)
-0.0496%
40.31 (2026/07/27)
0.04
( 0.10 % )
40.29 (2026/07/24)
-2.7986%
40.32 (2026/07/24)
0.03
( 0.07 % )
41.45 (2026/07/23)
0.3389%
41.33 (2026/07/23)
-0.12
( -0.29 % )
41.31 (2026/07/22)
1.6486%
41.08 (2026/07/22)
-0.23
( -0.56 % )
40.64 (2026/07/21)
4.9316%
40.47 (2026/07/21)
-0.17
( -0.42 % )
38.73 (2026/07/20)
-0.5393%
38.69 (2026/07/20)
-0.04
( -0.10 % )
38.94 (2026/07/17)
-6.9534%
39.07 (2026/07/17)
0.13
( 0.33 % )
41.85 (2026/07/16)
0.1915%
41.81 (2026/07/16)
-0.04
( -0.10 % )
41.77 (2026/07/15)
1.8284%
41.88 (2026/07/15)
0.11
( 0.26 % )
41.02 (2026/07/14)
-1.7720%
41.04 (2026/07/14)
0.02
( 0.05 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
43.86
(2026/07/01)
最低
38.17
(2026/07/28)
成立至今淨值 最高
44.54
(2026/06/22)
最低
14.3
(2023/04/26)
基金績效
三個月
56.52%
六個月
73.15%
一年
124.37%
二年
123.38%
三年
228.40%
五年
-
成立至今
256.64%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30