聯絡我們 最新預估淨值
35.84
2026/04/27
相較昨收漲跌幅%
1.91%
2026/04/27
配息頻率
半年配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
35.84 (2026/04/27)
1.9050%
35.89 (2026/04/27)
0.05
( 0.14 % )
35.17 (2026/04/24)
4.0840%
34.99 (2026/04/24)
-0.18
( -0.51 % )
33.79 (2026/04/23)
-0.3833%
33.73 (2026/04/23)
-0.06
( -0.18 % )
33.92 (2026/04/22)
1.1028%
33.80 (2026/04/22)
-0.12
( -0.35 % )
33.55 (2026/04/21)
2.3178%
33.39 (2026/04/21)
-0.16
( -0.48 % )
32.79 (2026/04/20)
0.5520%
32.82 (2026/04/20)
0.03
( 0.09 % )
32.61 (2026/04/17)
-0.9116%
32.51 (2026/04/17)
-0.10
( -0.31 % )
32.91 (2026/04/16)
1.3863%
32.72 (2026/04/16)
-0.19
( -0.58 % )
32.46 (2026/04/15)
1.6599%
32.25 (2026/04/15)
-0.21
( -0.65 % )
31.93 (2026/04/14)
2.6688%
31.71 (2026/04/14)
-0.22
( -0.69 % )
31.10 (2026/04/13)
-0.0321%
30.91 (2026/04/13)
-0.19
( -0.61 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
35.84
(2026/04/27)
最低
27.39
(2026/03/31)
成立至今淨值 最高
35.84
(2026/04/27)
最低
14.3
(2023/04/26)
基金績效
三個月
10.62%
六個月
24.86%
一年
54.92%
二年
62.68%
三年
125.45%
五年
-
成立至今
127.86%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31