聯絡我們 最新預估淨值
38.88
2026/10/27
相較昨收漲跌幅%
-0.05%
2026/10/27
配息頻率
半年配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
38.87 (2026/10/27)
-0.0771%
38.93 (2026/10/27)
0.06
( 0.15 % )
38.90 (2026/10/22)
-1.8916%
39.05 (2026/10/22)
0.15
( 0.39 % )
39.65 (2026/10/21)
1.1222%
39.57 (2026/10/21)
-0.08
( -0.20 % )
39.21 (2026/10/20)
-1.1596%
39.26 (2026/10/20)
0.05
( 0.13 % )
39.67 (2026/10/19)
-0.4017%
39.73 (2026/10/19)
0.06
( 0.15 % )
39.83 (2026/10/16)
0.3527%
40.03 (2026/10/16)
0.20
( 0.50 % )
39.69 (2026/10/15)
-3.8750%
39.90 (2026/10/15)
0.21
( 0.53 % )
41.29 (2026/10/14)
0.2671%
41.44 (2026/10/14)
0.15
( 0.36 % )
41.18 (2026/10/13)
-2.6247%
41.27 (2026/10/13)
0.09
( 0.22 % )
42.29 (2026/10/12)
-0.2830%
42.27 (2026/10/12)
-0.02
( -0.05 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
43.2
(2026/10/06)
最低
38.87
(2026/10/27)
成立至今淨值 最高
44.54
(2026/06/22)
最低
14.3
(2023/04/26)
基金績效
三個月
4.06%
六個月
62.86%
一年
103.35%
二年
144.75%
三年
250.58%
五年
-
成立至今
271.10%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30