聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
半年配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
39.84 (2026/09/11)
-1.7994%
39.85 (2026/09/11)
0.01
( 0.03 % )
40.57 (2026/09/10)
-0.4417%
40.38 (2026/09/10)
-0.19
( -0.47 % )
40.75 (2026/09/09)
0.0245%
40.58 (2026/09/09)
-0.17
( -0.42 % )
40.74 (2026/09/08)
-0.8035%
40.55 (2026/09/08)
-0.19
( -0.47 % )
41.07 (2026/09/07)
2.0880%
40.86 (2026/09/07)
-0.21
( -0.51 % )
40.23 (2026/09/04)
1.6936%
40.14 (2026/09/04)
-0.09
( -0.22 % )
39.56 (2026/09/03)
-0.3526%
39.52 (2026/09/03)
-0.04
( -0.10 % )
39.70 (2026/09/02)
-2.0237%
39.71 (2026/09/02)
0.01
( 0.03 % )
40.52 (2026/09/01)
2.4267%
40.35 (2026/09/01)
-0.17
( -0.42 % )
39.56 (2026/08/31)
-0.8024%
39.38 (2026/08/31)
-0.18
( -0.46 % )
39.88 (2026/08/28)
1.2697%
39.77 (2026/08/28)
-0.11
( -0.28 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
42.93
(2026/08/13)
最低
38.41
(2026/08/24)
成立至今淨值 最高
44.54
(2026/06/22)
最低
14.3
(2023/04/26)
基金績效
三個月
13.35%
六個月
46.51%
一年
97.77%
二年
119.28%
三年
198.02%
五年
-
成立至今
232.60%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31