聯絡我們 最新預估淨值
29.08
2026/03/12
相較昨收漲跌幅%
-1.56%
2026/03/12
配息頻率
半年配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
29.08 (2026/03/12)
-1.5572%
28.98 (2026/03/12)
-0.10
( -0.34 % )
29.54 (2026/03/11)
4.5294%
29.34 (2026/03/11)
-0.20
( -0.68 % )
28.26 (2026/03/10)
2.3542%
28.25 (2026/03/10)
-0.01
( -0.04 % )
27.61 (2026/03/09)
-4.7931%
27.51 (2026/03/09)
-0.10
( -0.36 % )
29.00 (2026/03/06)
-0.3779%
28.93 (2026/03/06)
-0.07
( -0.24 % )
29.11 (2026/03/05)
3.0442%
29.00 (2026/03/05)
-0.11
( -0.38 % )
28.25 (2026/03/04)
-4.6253%
28.27 (2026/03/04)
0.02
( 0.07 % )
29.62 (2026/03/03)
-2.3731%
29.55 (2026/03/03)
-0.07
( -0.24 % )
30.34 (2026/03/02)
-1.0437%
30.35 (2026/03/02)
0.01
( 0.03 % )
30.66 (2026/02/26)
-5.3119%
30.77 (2026/02/26)
0.11
( 0.36 % )
32.38 (2026/02/25)
2.5008%
32.49 (2026/02/25)
0.11
( 0.34 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.38
(2026/02/25)
最低
27.61
(2026/03/09)
成立至今淨值 最高
32.38
(2026/02/25)
最低
14.3
(2023/04/26)
基金績效
三個月
12.01%
六個月
34.99%
一年
38.09%
二年
88.71%
三年
-
五年
-
成立至今
127.01%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31