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00919 群益台灣精選高息

市價23.04-2.83%

預估淨值23.05-2.62%

折溢價-0.04%

00937B 群益ESG投等債20+

市價15.01-0.99%

預估淨值15.21150.77%

折溢價-1.32%

00953B 群益優選非投等債

市價9.68-0.31%

預估淨值9.75770.77%

折溢價-0.80%

00985B 群益ESG投等債0-5

市價10.370.19%

預估淨值10.4230.76%

折溢價-0.51%

00946 群益科技高息成長

市價9.69-3.29%

預估淨值9.69-3.10%

折溢價0.00%

00927 群益半導體收益

市價23.16-5.08%

預估淨值23.33-4.85%

折溢價-0.73%

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00919 群益台灣精選高息

資料時間 2026/03/09 15:00:00

00919 群益台灣精選高息

2026/03/09

市價

23.04

-2.83%

預估淨值

23.05

-2.62%

折溢價

-0.04%

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2026/03/09 15:00:00

00937B 群益ESG投等債20+

2026/03/09

市價

15.01

-0.99%

預估淨值

15.2115

0.77%

折溢價

-1.32%

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2026/03/09 17:00:00

00953B 群益優選非投等債

2026/03/09

市價

9.68

-0.31%

預估淨值

9.7577

0.77%

折溢價

-0.80%

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2026/03/09 17:00:00

00985B 群益ESG投等債0-5

2026/03/09

市價

10.37

0.19%

預估淨值

10.423

0.76%

折溢價

-0.51%

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2026/03/09 17:00:00

00927 群益半導體收益

2026/03/09

市價

23.16

-5.08%

預估淨值

23.33

-4.85%

折溢價

-0.73%

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2026/03/09 15:00:00

00946 群益科技高息成長

2026/03/09

市價

9.69

-3.29%

預估淨值

9.69

-3.10%

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2026/03/09 15:00:00

當月配息時程

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ETF除息日

2026年03月12日(四)

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00985B 群益ESG投等債0-5

2026年03月17日(二)

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00937B 群益ESG投等債20+

重要公告

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2026/03/05 其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

2026/03/04 其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

032026/03

其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

022026/03

配息公告

【期前公告】群益系列 ETF 民國 115 年 2 月配息期前公告

022026/03

配息公告

【期前公告】公告本公司經理之「群益ESG投等債20+」(本基金之配息來源可能為收益平準金)115年2月28日之收益分配事項。

022026/03

配息公告

【期前公告】公告本公司經理之「群益台灣精選高息」（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）115年02月28日之收益分配事項。

052026/03

其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

042026/03

其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

032026/03

其他公告

【基金公告】本公司所經理之「群益台ESG低碳50（證券代號：00923）」，因追蹤差距達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

022026/03

配息公告

【期前公告】群益系列 ETF 民國 115 年 2 月配息期前公告

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