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評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
配息頻率
00859B 群益0-1年美債ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.369
當期配息率
0.87%
配息頻率
季配
00764B 群益25年美債ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.362
當期配息率
1.10%
配息頻率
季配
00792B 群益A級公司債ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.437
當期配息率
1.21%
配息頻率
季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.436
當期配息率
1.25%
配息頻率
季配
00937B 群益ESG投等債20+ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.082
當期配息率
0.49%
配息頻率
月配
00919 群益台灣精選高息ETF
評價日
2024/08/31
參與配息最後申購日
2024/09/20
除息日
2024/09/23
發放日
2024/10/15
每單位分配金額(元)
0.720
當期配息率
3.01%
配息頻率
季配
00946 群益科技高息成長ETF
評價日
2024/08/16
參與配息最後申購日
2024/09/05
除息日
2024/09/06
發放日
2024/09/30
每單位分配金額(元)
0.054
當期配息率
0.55%
配息頻率
月配
00860B 群益1-5Y投資級債ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.505
當期配息率
1.29%
配息頻率
季配
00794B 群益7+中國政金債ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.380
當期配息率
0.91%
配息頻率
季配
00754B 群益AAA-AA公司債ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.454
當期配息率
1.18%
配息頻率
季配
00756B 群益投等新興公債ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.505
當期配息率
1.47%
配息頻率
季配
00755B 群益投資級公用債ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.468
當期配息率
1.29%
配息頻率
季配
00923 群益台ESG低碳50ETF
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.923
當期配息率
4.16%
配息頻率
半年配
00927 群益半導體收益ETF
評價日
2024/06/30
參與配息最後申購日
2024/07/18
除息日
2024/07/19
發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.640
當期配息率
3.04%
配息頻率
季配
00714 群益道瓊美國地產ETF
評價日
2024/06/30
參與配息最後申購日
2024/07/18
除息日
2024/07/19
發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.123
當期配息率
0.59%
配息頻率
季配
注意事項
  1. 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
  2. 參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
  3. 除息日：基金配息日。
  4. 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
  5. 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
  6. 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
  7. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。
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