聯絡我們 歷史配息
名稱
配息基準日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
00765B 群益中國政金債ETF
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.292
除息日前一日之淨值
39.9294
年化配息率
2.93%
配息頻率
季配
00859B 群益0-1年美債ETF
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.090
除息日前一日之淨值
35.6973
年化配息率
1.01%
配息頻率
季配
00764B 群益25年美債ETF
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.221
除息日前一日之淨值
44.4490
年化配息率
1.99%
配息頻率
季配
00792B 群益A級公司債ETF
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.325
除息日前一日之淨值
43.3903
年化配息率
3.00%
配息頻率
季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.647
除息日前一日之淨值
43.1770
年化配息率
5.99%
配息頻率
季配
00860B 群益1-5年IG債ETF
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
37.2727
年化配息率
1.29%
配息頻率
季配
00756B 群益15年EM主權債ETF
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
44.7582
年化配息率
3.69%
配息頻率
季配
00755B 群益15年IG公用債ETF
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.350
除息日前一日之淨值
44.6338
年化配息率
3.14%
配息頻率
季配
00794B 群益7+中國政金債ETF
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.338
除息日前一日之淨值
40.0206
年化配息率
3.38%
配息頻率
季配
00754B 群益AAA-AA公司債ETF
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.329
除息日前一日之淨值
46.6242
年化配息率
2.82%
配息頻率
季配
00724B 群益10年IG金融債ETF
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.366
除息日前一日之淨值
42.8136
年化配息率
3.42%
配息頻率
季配
00723B 群益15年IG科技債ETF
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.322
除息日前一日之淨值
43.4046
年化配息率
2.97%
配息頻率
季配
00722B 群益15年IG電信債ETF
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.396
除息日前一日之淨值
48.0609
年化配息率
3.30%
配息頻率
季配
00714 群益道瓊美國地產ETF
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
22.61
年化配息率
6.76%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 每單位分配金額單位為新台幣元。