聯絡我們 歷史配息
名稱
配息基準日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
00765B 群益中國政金債ETF
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.602
除息日前一日之淨值
40.8400
年化配息率
5.90%
配息頻率
季配
00859B 群益0-1年美債ETF
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.124
除息日前一日之淨值
37.8389
年化配息率
1.31%
配息頻率
季配
00764B 群益25年美債ETF
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.227
除息日前一日之淨值
34.6906
年化配息率
2.62%
配息頻率
季配
00792B 群益A級公司債ETF
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.353
除息日前一日之淨值
33.6274
年化配息率
4.20%
配息頻率
季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.381
除息日前一日之淨值
33.4473
年化配息率
4.56%
配息頻率
季配
00860B 群益1-5年IG債ETF
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.243
除息日前一日之淨值
36.8463
年化配息率
2.64%
配息頻率
季配
00756B 群益15年EM主權債ETF
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.444
除息日前一日之淨值
33.2400
年化配息率
5.34%
配息頻率
季配
00755B 群益15年IG公用債ETF
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.356
除息日前一日之淨值
35.2332
年化配息率
4.04%
配息頻率
季配
00794B 群益7+中國政金債ETF
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.622
除息日前一日之淨值
40.9325
年化配息率
6.08%
配息頻率
季配
00754B 群益AAA-AA公司債ETF
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.332
除息日前一日之淨值
37.7095
年化配息率
3.52%
配息頻率
季配
00724B 群益10年IG金融債ETF
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.373
除息日前一日之淨值
34.9861
年化配息率
4.26%
配息頻率
季配
00723B 群益15年IG科技債ETF
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.331
除息日前一日之淨值
35.0146
年化配息率
3.78%
配息頻率
季配
00722B 群益15年IG電信債ETF
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
39.7069
年化配息率
4.12%
配息頻率
季配
00714 群益道瓊美國地產ETF
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.364
除息日前一日之淨值
23.59
年化配息率
6.17%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 每單位分配金額單位為新臺幣元。