歷史配息

歷史配息配息時程表

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配息頻率

基金名稱

評價日

參與配息最後申購日

除息日

發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

當期報酬率

配息頻率

00859B 群益0-1年美債ETF

評價日

2026/08/31

參與配息最後申購日

2026/09/15

除息日

2026/09/16

發放日

2026/10/15

每單位分配金額(元)

0.563

當期配息率

1.37%

當期報酬率

1.82%

配息頻率

季配

00764B 群益25年美債ETF

評價日

2026/08/31

參與配息最後申購日

2026/09/15

除息日

2026/09/16

發放日

2026/10/15

每單位分配金額(元)

0.304

當期配息率

1.14%

當期報酬率

-3.97%

配息頻率

季配

00792B 群益A級公司債ETF

評價日

2026/08/31

參與配息最後申購日

2026/09/15

除息日

2026/09/16

發放日

2026/10/15

每單位分配金額(元)

0.447

當期配息率

1.47%

當期報酬率

-3.86%

配息頻率

季配

00937B 群益ESG投等債20+ETF

評價日

2026/08/31

參與配息最後申購日

2026/09/15

除息日

2026/09/16

發放日

2026/10/15

每單位分配金額(元)

0.072

當期配息率

0.51%

當期報酬率

0.47%

配息頻率

月配

00919 群益台灣精選高息ETF

評價日

2026/08/31

參與配息最後申購日

2026/09/15

除息日

2026/09/16

發放日

2026/10/15

每單位分配金額(元)

1.100

當期配息率

3.37%

當期報酬率

10.33%

配息頻率

季配

00953B 群益優選非投等債ETF

評價日

2026/08/17

參與配息最後申購日

2026/09/01

除息日

2026/09/02

發放日

2026/09/30

每單位分配金額(元)

0.067

當期配息率

0.70%

當期報酬率

-1.88%

配息頻率

月配

00985B 群益ESG投等債0-5ETF

評價日

2026/08/17

參與配息最後申購日

2026/09/01

除息日

2026/09/02

發放日

2026/09/30

每單位分配金額(元)

0.053

當期配息率

0.52%

當期報酬率

-2.17%

配息頻率

月配

00946 群益科技高息成長ETF

評價日

2026/08/17

參與配息最後申購日

2026/09/01

除息日

2026/09/02

發放日

2026/09/30

每單位分配金額(元)

0.058

當期配息率

0.37%

當期報酬率

6.84%

配息頻率

月配

00982A 主動群益台灣強棒ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

0.640

當期配息率

2.74%

當期報酬率

7.06%

配息頻率

季配

00860B 群益1-5Y投資級債ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

0.420

當期配息率

1.09%

當期報酬率

1.95%

配息頻率

季配

00754B 群益AAA-AA公司債ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

0.475

當期配息率

1.51%

當期報酬率

-2.70%

配息頻率

季配

00756B 群益投等新興公債ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

0.506

當期配息率

1.64%

當期報酬率

1.25%

配息頻率

季配

00755B 群益投資級公用債ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

0.470

當期配息率

1.48%

當期報酬率

-0.27%

配息頻率

季配

00923 群益台ESG低碳50ETF

評價日

2026/07/31

參與配息最後申購日

2026/08/17

除息日

2026/08/18

發放日

2026/09/11

每單位分配金額(元)

3.050

當期配息率

7.15%

當期報酬率

37.38%

配息頻率

半年配

00992A 主動群益科技創新ETF

評價日

2026/06/30

參與配息最後申購日

2026/07/15

除息日

2026/07/16

發放日

2026/08/11

每單位分配金額(元)

0.470

當期配息率

2.69%

當期報酬率

72.40%

配息頻率

季配

【注意事項】

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值+本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

基金名稱

評價日

參與配息最後申購日

除息日

發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

配息頻率