歷史配息

歷史配息配息時程表

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配息頻率

基金名稱

評價日

參與配息最後申購日

除息日

發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

當期報酬率

配息頻率

00953B 群益優選非投等債ETF

評價日

2026/01/16

參與配息最後申購日

2026/02/02

除息日

2026/02/03

發放日

2026/03/11

每單位分配金額(元)

0.061

當期配息率

0.62%

當期報酬率

0.30%

配息頻率

月配

00985B 群益ESG投等債0-5ETF

評價日

2026/01/16

參與配息最後申購日

2026/02/02

除息日

2026/02/03

發放日

2026/03/11

每單位分配金額(元)

0.048

當期配息率

0.46%

當期報酬率

0.36%

配息頻率

月配

00946 群益科技高息成長ETF

評價日

2026/01/16

參與配息最後申購日

2026/02/02

除息日

2026/02/03

發放日

2026/03/11

每單位分配金額(元)

0.058

當期配息率

0.58%

當期報酬率

4.51%

配息頻率

月配

00937B 群益ESG投等債20+ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/19

除息日

2026/01/20

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.072

當期配息率

0.47%

當期報酬率

0.23%

配息頻率

月配

00927 群益半導體收益ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/16

除息日

2026/01/19

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.910

當期配息率

3.66%

當期報酬率

22.74%

配息頻率

季配

00714 群益道瓊美國地產ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/19

除息日

2026/01/20

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.123

當期配息率

0.59%

當期報酬率

1.79%

配息頻率

季配

00723B 群益投資級科技債ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/19

除息日

2026/01/20

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.445

當期配息率

1.40%

當期報酬率

-1.75%

配息頻率

季配

00724B 群益投資級金融債ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/19

除息日

2026/01/20

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.483

當期配息率

1.38%

當期報酬率

1.77%

配息頻率

季配

00722B 群益投資級電信債ETF

評價日

2025/12/31

參與配息最後申購日

2026/01/19

除息日

2026/01/20

發放日

2026/02/13

每單位分配金額(元)

0.525

當期配息率

1.41%

當期報酬率

-0.55%

配息頻率

季配

00859B 群益0-1年美債ETF

評價日

2025/11/30

參與配息最後申購日

2025/12/15

除息日

2025/12/16

發放日

2026/01/13

每單位分配金額(元)

0.622

當期配息率

1.50%

當期報酬率

5.79%

配息頻率

季配

00764B 群益25年美債ETF

評價日

2025/11/30

參與配息最後申購日

2025/12/15

除息日

2025/12/16

發放日

2026/01/13

每單位分配金額(元)

0.324

當期配息率

1.14%

當期報酬率

3.18%

配息頻率

季配

00792B 群益A級公司債ETF

評價日

2025/11/30

參與配息最後申購日

2025/12/15

除息日

2025/12/16

發放日

2026/01/13

每單位分配金額(元)

0.434

當期配息率

1.34%

當期報酬率

2.98%

配息頻率

季配

00793B 群益AAA-A醫療債ETF

評價日

2025/11/30

參與配息最後申購日

2025/12/15

除息日

2025/12/16

發放日

2026/01/13

每單位分配金額(元)

0.401

當期配息率

1.28%

當期報酬率

3.32%

配息頻率

季配

00919 群益台灣精選高息ETF

評價日

2025/11/30

參與配息最後申購日

2025/12/15

除息日

2025/12/16

發放日

2026/01/13

每單位分配金額(元)

0.540

當期配息率

2.43%

當期報酬率

4.03%

配息頻率

季配

00982A 主動群益台灣強棒ETF

評價日

2025/10/31

參與配息最後申購日

2025/11/17

除息日

2025/11/18

發放日

2025/12/12

每單位分配金額(元)

0.334

當期配息率

2.38%

當期報酬率

5.53%

配息頻率

季配

【注意事項】

評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
除息日：基金配息日。
發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值+本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

基金名稱

評價日

參與配息最後申購日

除息日

發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

配息頻率