歷史配息
名稱
配息基準日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
00937B 群益ESG投等債20+ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.084
除息日前一日之淨值
16.1353
當期配息率
0.52%
配息頻率
月配
00927 群益半導體收益ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.640
除息日前一日之淨值
21.06
當期配息率
3.04%
配息頻率
季配
00714 群益道瓊美國地產ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.123
除息日前一日之淨值
21.00
當期配息率
0.59%
配息頻率
季配
00723B 群益投資級科技債ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.440
除息日前一日之淨值
34.9972
當期配息率
1.26%
配息頻率
季配
00724B 群益投資級金融債ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.476
除息日前一日之淨值
36.0224
當期配息率
1.32%
配息頻率
季配
00722B 群益投資級電信債ETF
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.521
除息日前一日之淨值
39.8181
當期配息率
1.31%
配息頻率
季配
00859B 群益0-1年美債ETF
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.375
除息日前一日之淨值
42.5355
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
00764B 群益25年美債ETF
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.266
除息日前一日之淨值
31.6853
當期配息率
0.84%
配息頻率
季配
00792B 群益A級公司債ETF
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.448
除息日前一日之淨值
34.4781
當期配息率
1.30%
配息頻率
季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.427
除息日前一日之淨值
33.5417
當期配息率
1.27%
配息頻率
季配
00919 群益台灣精選高息ETF
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.700
除息日前一日之淨值
26.83
當期配息率
2.61%
配息頻率
季配
00860B 群益1-5Y投資級債ETF
配息基準日
2024/04/30
除息交易日
2024/05/17
配息發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.556
除息日前一日之淨值
38.7152
當期配息率
1.44%
配息頻率
季配
00794B 群益7+中國政金債ETF
配息基準日
2024/04/30
除息交易日
2024/05/17
配息發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.397
除息日前一日之淨值
41.1163
當期配息率
0.97%
配息頻率
季配
00754B 群益AAA-AA公司債ETF
配息基準日
2024/04/30
除息交易日
2024/05/17
配息發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.425
除息日前一日之淨值
36.5913
當期配息率
1.16%
配息頻率
季配
00756B 群益投等新興公債ETF
配息基準日
2024/04/30
除息交易日
2024/05/17
配息發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.507
除息日前一日之淨值
33.1588
當期配息率
1.53%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 每單位分配金額單位為新台幣元。
- 證券簡稱變更如下:群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱:群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱:群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱:群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。