聯絡我們 追蹤偏離
名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指數 (TWD)
淨值/指數
11.27
25120.19
當日漲跌幅
0.18% (A)
0.28% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.10%
淨值/指數(註1)
11.62
26061.93
累積漲跌幅(註2)
-3.01% (C)
-3.61% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.60%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益那斯達克生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
31.44
158122.63
當日漲跌幅
-0.60% (A)
-0.50% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.10%
淨值/指數(註1)
26.84
134159.63
累積漲跌幅(註2)
17.14% (C)
17.86% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.72%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
82.09
59324.38
當日漲跌幅
-6.47% (A)
-6.58% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.11%
淨值/指數(註1)
54.46
39662.8
累積漲跌幅(註2)
50.73% (C)
49.57% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
1.16%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
2.38
2991.81
當日漲跌幅
3.03% (A)
3.29% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.26%
淨值/指數(註1)
3.01
3754.8
累積漲跌幅(註2)
-20.93% (C)
-20.32% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.61%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
21.18
11788.25
當日漲跌幅
-0.19% (A)
-0.21% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
19.68
10848.58
累積漲跌幅(註2)
9.66% (C)
8.66% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
1.00%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
39.1975
39754.26
當日漲跌幅
-0.35% (A)
-0.34% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
38.6579
37724.49
累積漲跌幅(註2)
5.16% (C)
5.38% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.22%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
34.4632
13155.87
當日漲跌幅
-0.28% (A)
-0.27% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
34.3783
12618.3
累積漲跌幅(註2)
3.99% (C)
4.26% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.27%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
35.5915
43955.45
當日漲跌幅
-0.18% (A)
-0.19% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
34.1415
40620.69
累積漲跌幅(註2)
8.33% (C)
8.21% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.12%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數 (TWD)
淨值/指數
37.3552
3862.71
當日漲跌幅
-0.27% (A)
-0.27% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
36.9251
3733.09
累積漲跌幅(註2)
3.54% (C)
3.47% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.07%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數 (TWD)
淨值/指數
35.1887
3741.92
當日漲跌幅
-0.21% (A)
-0.19% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
34.4458
3559.35
累積漲跌幅(註2)
4.84% (C)
5.13% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.29%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數 (TWD)
淨值/指數
33.8492
3344.52
當日漲跌幅
0.04% (A)
0.04% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
33.5969
3219.73
累積漲跌幅(註2)
3.83% (C)
3.88% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.05%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
31.4922
12184.1
當日漲跌幅
-0.21% (A)
-0.22% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
31.4764
11992.5
累積漲跌幅(註2)
1.59% (C)
1.60% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.01%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
34.4764
3922.41
當日漲跌幅
-0.29% (A)
-0.29% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
33.9896
3771.92
累積漲跌幅(註2)
4.00% (C)
3.99% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.01%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.4189
3949.73
當日漲跌幅
-0.33% (A)
-0.35% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
33.1409
3815.64
累積漲跌幅(註2)
3.18% (C)
3.51% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.33%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
41.8158
684.64
當日漲跌幅
-0.02% (A)
-0.02% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
38.9861
626.51
累積漲跌幅(註2)
9.40% (C)
9.28% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.12%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
42.9754
7821.93
當日漲跌幅
-0.07% (A)
-0.07% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
39.7968
7109.56
累積漲跌幅(註2)
9.91% (C)
10.02% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
39.6292
3951.47
當日漲跌幅
-0.04% (A)
-0.04% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
37.0794
3592.63
累積漲跌幅(註2)
9.84% (C)
9.99% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.15%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益台灣精選高息
臺灣精選高息指數 (TWD)
淨值/指數
24.46
5372.99
當日漲跌幅
-1.29% (A)
-1.29% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
22.24
4781.25
累積漲跌幅(註2)
15.91% (C)
12.38% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
3.53%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益台ESG低碳50
臺灣ESG低碳50指數 (TWD)
淨值/指數
21.86
7646.17
當日漲跌幅
-3.53% (A)
-3.60% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.07%
淨值/指數(註1)
17.43
6126.76
累積漲跌幅(註2)
26.99% (C)
24.80% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
2.19%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益半導體收益
臺灣半導體收益指數 (TWD)
淨值/指數
19.11
6910.36
當日漲跌幅
-2.80% (A)
-2.86% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.06%
淨值/指數(註1)
17.45
6039.92
累積漲跌幅(註2)
17.86% (C)
14.41% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
3.45%
資料日期
2024/07/26
名稱
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
16.0179
4187.13
當日漲跌幅
-0.31% (A)
-0.28% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
15.6541
3955.43
累積漲跌幅(註2)
5.66% (C)
5.86% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.20%
資料日期
2024/07/23
名稱
群益科技高息成長
臺灣科技高息成長指數 (TWD)
淨值/指數
10.07
5469.62
當日漲跌幅
-1.56% (A)
-1.81% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.25%
淨值/指數(註1)
9.91
5575.15
累積漲跌幅(註2)
1.61% (C)
-1.89% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
3.50%
資料日期
2024/07/26
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計；指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，則以最近之收盤匯率為準。
- 證券簡稱變更如下：群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱：群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱：群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱：群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。