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名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤差距(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤差距(C) – (D)
資料日期
名稱
00643 群益深証中小
中小企業100指數 (TWD)
淨值/指數
20.34
44311.89
當日漲跌幅
-1.02% (A)
-0.83% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.19%
淨值/指數(註1)
17.16
37147.76
累積漲跌幅(註2)
18.53% (C)
19.29% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.76%
資料日期
2026/07/06
名稱
00678 群益那斯達克生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
41.46
216107.72
當日漲跌幅
3.37% (A)
3.32% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
34.65
179303.1
累積漲跌幅(註2)
19.65% (C)
20.53% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.88%
資料日期
2026/07/02
名稱
00685L 群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
12.83
231732.06
當日漲跌幅
-0.54% (A)
-0.96% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.42%
淨值/指數(註1)
129.39
93408.99
累積漲跌幅(註2)
-90.08% (C)
148.08% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-238.16%
資料日期
2026/07/06
名稱
00686R 群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
0.98
1255.78
當日漲跌幅
0.00% (A)
0.48% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.48%
淨值/指數(註1)
1.62
2103.64
累積漲跌幅(註2)
-39.51% (C)
-40.30% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
0.79%
資料日期
2026/07/06
名稱
00714 群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
22.24
12522.59
當日漲跌幅
1.51% (A)
1.48% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.03%
淨值/指數(註1)
19.98
11211.47
累積漲跌幅(註2)
11.31% (C)
11.69% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.38%
資料日期
2026/07/02
名稱
00722B 群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
36.3268
41006.79
當日漲跌幅
0.32% (A)
0.32% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
36.7376
40201.95
累積漲跌幅(註2)
1.75% (C)
2.00% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.25%
資料日期
2026/07/02
名稱
00723B 群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
31.1743
13151.75
當日漲跌幅
0.33% (A)
0.33% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
31.4754
12888.79
累積漲跌幅(註2)
1.87% (C)
2.04% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.17%
資料日期
2026/07/02
名稱
00724B 群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
34.3691
46948.99
當日漲跌幅
0.33% (A)
0.34% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
34.6483
45974.41
累積漲跌幅(註2)
2.04% (C)
2.12% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.08%
資料日期
2026/07/02
名稱
00754B 群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數 (TWD)
淨值/指數
33.7407
3853.26
當日漲跌幅
0.33% (A)
0.34% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
34.2146
3811.2
累積漲跌幅(註2)
0.88% (C)
1.10% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.22%
資料日期
2026/07/02
名稱
00755B 群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數 (TWD)
淨值/指數
33.305
3967.27
當日漲跌幅
0.30% (A)
0.31% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
33.1657
3844.91
累積漲跌幅(註2)
3.09% (C)
3.18% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.09%
資料日期
2026/07/02
名稱
00756B 群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數 (TWD)
淨值/指數
32.0109
3586.69
當日漲跌幅
0.05% (A)
0.06% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
32.0734
3486.94
累積漲跌幅(註2)
2.94% (C)
2.86% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
0.08%
資料日期
2026/07/02
名稱
00764B 群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
28.0804
11897.8
當日漲跌幅
0.27% (A)
0.27% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
28.1344
11650.65
累積漲跌幅(註2)
2.06% (C)
2.12% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.06%
資料日期
2026/07/02
名稱
00792B 群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
32.0061
4062.19
當日漲跌幅
0.32% (A)
0.32% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
32.0342
3959.86
累積漲跌幅(註2)
2.70% (C)
2.58% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
0.12%
資料日期
2026/07/02
名稱
00793B 群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
31.1664
4113.88
當日漲跌幅
0.32% (A)
0.33% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
31.1177
3991.15
累積漲跌幅(註2)
2.79% (C)
3.08% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.29%
資料日期
2026/07/02
名稱
00859B 群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
41.0096
8256.13
當日漲跌幅
0.24% (A)
0.25% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
40.9047
7985.48
累積漲跌幅(註2)
3.28% (C)
3.39% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2026/07/02
名稱
00860B 群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
38.3909
4242.94
當日漲跌幅
0.31% (A)
0.32% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
38.2184
4129.54
累積漲跌幅(註2)
2.69% (C)
2.75% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.06%
資料日期
2026/07/02
名稱
00919 群益台灣精選高息
臺灣精選高息指數 (TWD)
淨值/指數
29.71
7971.18
當日漲跌幅
0.34% (A)
0.32% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
22.49
5625.16
累積漲跌幅(註2)
32.10% (C)
41.71% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-9.61%
資料日期
2026/07/06
名稱
00923 群益台ESG低碳50
臺灣ESG低碳50指數 (TWD)
淨值/指數
43.03
17282.02
當日漲跌幅
-0.94% (A)
-0.98% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
26.14
9978.04
累積漲跌幅(註2)
64.61% (C)
73.20% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-8.59%
資料日期
2026/07/06
名稱
00927 群益半導體收益
臺灣半導體收益指數 (TWD)
淨值/指數
42.43
17322.49
當日漲跌幅
-0.24% (A)
-0.31% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.07%
淨值/指數(註1)
21.93
8395.98
累積漲跌幅(註2)
93.48% (C)
106.32% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-12.84%
資料日期
2026/07/06
名稱
00937B 群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
15.0536
4412.3
當日漲跌幅
0.35% (A)
0.34% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
15.0389
4281.04
累積漲跌幅(註2)
3.02% (C)
3.07% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.05%
資料日期
2026/07/02
名稱
00946 群益科技高息成長
臺灣科技高息成長指數 (TWD)
淨值/指數
15.71
8829.79
當日漲跌幅
0.37% (A)
-0.04% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.41%
淨值/指數(註1)
9.58
5303.22
累積漲跌幅(註2)
63.99% (C)
66.50% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-2.51%
資料日期
2026/07/06
名稱
00953B 群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數 (TWD)
淨值/指數
9.7255
4916.68
當日漲跌幅
0.30% (A)
0.29% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
9.7437
4730.33
累積漲跌幅(註2)
3.66% (C)
3.94% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.28%
資料日期
2026/07/02
名稱
00985B 群益ESG投等債0-5
ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
10.3167
4583.34
當日漲跌幅
0.31% (A)
0.31% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
10.3163
4445.47
累積漲跌幅(註2)
2.85% (C)
3.10% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.25%
資料日期
2026/07/02
名稱
009823 群益S&P500
標準普爾500指數 (TWD)
淨值/指數
10.22
239067.07
當日漲跌幅
0.20% (A)
0.22% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
10.02
234372.84
累積漲跌幅(註2)
2.00% (C)
2.00% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
0.00%
資料日期
2026/07/02
名稱
009824 群益美國科技巨頭
Solactive美國科技巨頭指數 (TWD)
淨值/指數
9.88
184868.02
當日漲跌幅
-1.50% (A)
-1.45% (B)
當日追蹤差距(A) – (B)
-0.05%
淨值/指數(註1)
9.94
185937
累積漲跌幅(註2)
-0.60% (C)
-0.57% (D)
累積追蹤差距(C) – (D)
-0.03%
資料日期
2026/07/02
【備註】
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，計算幣別為新臺幣代表將指數換算為新臺幣後進行計算；計算幣別為原幣代表為指數原幣計算。上開指數以計算日臺北時間下午三點彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得前述收盤匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)所提供最近之收盤匯率為準。
- 追蹤指數(新臺幣)計算資料係由經理公司自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距(Tracking Difference)，有關數值不得作為唯一投資依據。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述資訊僅供參考，經理公司與各指數公司不擔保其為完全正確無誤，對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是過失責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
- 本圖表提供之追蹤指數績效之表現，不代表ETF之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
- 系列被動式股票型ETF之累積漲跌幅及累積追蹤差距(Tracking Difference)為不含息之報酬；系列被動式債券型ETF之累積漲跌幅及累積追蹤差距(Tracking Difference)為含息之報酬。
名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤差距(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤差距(C) – (D)
資料日期