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名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指数 (TWD)
淨值/指數
18.47
41201.43
當日漲跌幅
0.93% (A)
0.98% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.05%
淨值/指數(註1)
19.28
43125.01
累積漲跌幅(註2)
-4.20% (C)
-4.46% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.26%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益NBI生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
22.6
110813.14
當日漲跌幅
-1.05% (A)
-1.07% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
26.89
132035.81
累積漲跌幅(註2)
-15.95% (C)
-16.07% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.12%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
47.14
40564.4
當日漲跌幅
-0.57% (A)
-0.30% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.27%
淨值/指數(註1)
50.21
43154.38
累積漲跌幅(註2)
-6.11% (C)
-6.00% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
3.56
4019.29
當日漲跌幅
0.28% (A)
0.15% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.13%
淨值/指數(註1)
3.46
3903.85
累積漲跌幅(註2)
2.89% (C)
2.96% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.07%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
20.94
11210.44
當日漲跌幅
-1.41% (A)
-1.40% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
23.89
12540.15
累積漲跌幅(註2)
-10.68% (C)
-10.60% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.08%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益15年IG電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
43.9182
39176.54
當日漲跌幅
-0.19% (A)
-0.20% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
46.7501
41288.35
累積漲跌幅(註2)
-5.22% (C)
-5.11% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益15年IG科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
38.8774
13109.09
當日漲跌幅
-0.32% (A)
-0.32% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
41.6667
13929.68
累積漲跌幅(註2)
-5.94% (C)
-5.89% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.05%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益10年IG金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
39.0776
42306.88
當日漲跌幅
-0.22% (A)
-0.22% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
41.4268
44410.51
累積漲跌幅(註2)
-4.80% (C)
-4.74% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.06%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD)
淨值/指數
43.0087
4000.49
當日漲跌幅
-0.32% (A)
-0.32% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
45.482
4228.01
累積漲跌幅(註2)
-5.44% (C)
-5.38% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.06%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益15年IG公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
40.8576
3803.24
當日漲跌幅
-0.44% (A)
-0.41% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
42.8674
3991.29
累積漲跌幅(註2)
-4.69% (C)
-4.71% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.02%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益15年EM主權債
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD)
淨值/指數
41.0148
3981.05
當日漲跌幅
0.07% (A)
0.08% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
43.4546
4218.49
累積漲跌幅(註2)
-5.61% (C)
-5.63% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.02%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
41.5559
14901.11
當日漲跌幅
-0.69% (A)
-0.70% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
43.5233
15607.48
累積漲跌幅(註2)
-4.52% (C)
-4.53% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.01%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益中國政金債
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD)
淨值/指數
40.8285
551.66
當日漲跌幅
0.11% (A)
0.13% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
40.096
541.7
累積漲跌幅(註2)
1.83% (C)
1.84% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.01%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
39.5905
4022.13
當日漲跌幅
-0.31% (A)
-0.32% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
41.767
4243.01
累積漲跌幅(註2)
-5.21% (C)
-5.21% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.00%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
38.7264
4059.08
當日漲跌幅
-0.42% (A)
-0.42% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
40.7881
4278.47
累積漲跌幅(註2)
-5.05% (C)
-5.13% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.08%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD)
淨值/指數
41.5231
590.72
當日漲跌幅
0.02% (A)
0.01% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
40.6363
577.9
累積漲跌幅(註2)
2.18% (C)
2.22% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.04%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
35.5248
6072.09
當日漲跌幅
0.08% (A)
0.08% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
35.48
6063.22
累積漲跌幅(註2)
0.11% (C)
0.15% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.04%
資料日期
2022/01/26
名稱
群益1-5年IG債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
36.1761
3197.56
當日漲跌幅
-0.05% (A)
-0.04% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
36.4576
3221.76
累積漲跌幅(註2)
-0.77% (C)
-0.75% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.02%
資料日期
2022/01/26
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計；指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，則以最近之收盤匯率為準。