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名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指数 (TWD)
淨值/指數
17.63
38909.47
當日漲跌幅
1.44% (A)
1.37% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.07%
淨值/指數(註1)
19.28
43125.01
累積漲跌幅(註2)
-8.56% (C)
-9.78% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
1.22%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益NBI生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
23.24
113731.71
當日漲跌幅
-0.64% (A)
-0.63% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
26.89
132035.81
累積漲跌幅(註2)
-13.57% (C)
-13.86% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.29%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
37.22
30481.25
當日漲跌幅
-1.09% (A)
-1.39% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.30%
淨值/指數(註1)
50.21
43154.38
累積漲跌幅(註2)
-25.87% (C)
-29.37% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
3.50%
資料日期
2022/06/28
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
3.9
4531.16
當日漲跌幅
0.52% (A)
0.70% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.18%
淨值/指數(註1)
3.46
3903.85
累積漲跌幅(註2)
12.72% (C)
16.07% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-3.35%
資料日期
2022/06/28
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
20.03
10805.28
當日漲跌幅
-0.60% (A)
-0.65% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
23.89
12540.15
累積漲跌幅(註2)
-13.22% (C)
-13.83% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.61%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益15年IG電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
37.7879
34024.2
當日漲跌幅
-0.97% (A)
-0.97% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
46.7501
41288.35
累積漲跌幅(註2)
-17.60% (C)
-17.59% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.01%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益15年IG科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.3023
11329.5
當日漲跌幅
-1.09% (A)
-1.09% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
41.6667
13929.68
累積漲跌幅(註2)
-18.66% (C)
-18.67% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.01%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益10年IG金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
33.1663
36378.11
當日漲跌幅
-0.88% (A)
-0.88% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
41.4268
44410.51
累積漲跌幅(註2)
-18.33% (C)
-18.09% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.24%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD)
淨值/指數
36.9079
3493.42
當日漲跌幅
-0.99% (A)
-1.00% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
45.482
4228.01
累積漲跌幅(註2)
-17.52% (C)
-17.37% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.15%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益15年IG公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
34.5037
3272.59
當日漲跌幅
-0.87% (A)
-0.85% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
42.8674
3991.29
累積漲跌幅(註2)
-17.99% (C)
-18.01% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.02%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益15年EM主權債
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD)
淨值/指數
31.9314
2802.68
當日漲跌幅
-0.46% (A)
-0.47% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
43.4546
4218.49
累積漲跌幅(註2)
-24.74% (C)
-33.56% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
8.82%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
34.8047
12629.32
當日漲跌幅
-1.25% (A)
-1.25% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
43.5233
15607.48
累積漲跌幅(註2)
-19.08% (C)
-19.08% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.00%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益中國政金債
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD)
淨值/指數
40.1351
559.91
當日漲跌幅
-0.33% (A)
-0.34% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
40.096
541.7
累積漲跌幅(註2)
3.13% (C)
3.36% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.23%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.4712
3466.38
當日漲跌幅
-0.91% (A)
-0.91% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
41.767
4243.01
累積漲跌幅(註2)
-18.29% (C)
-18.30% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.01%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.3566
3569.25
當日漲跌幅
-0.91% (A)
-0.85% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.06%
淨值/指數(註1)
40.7881
4278.47
累積漲跌幅(註2)
-16.45% (C)
-16.58% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.13%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD)
淨值/指數
40.6287
598.3
當日漲跌幅
-0.37% (A)
-0.39% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
40.6363
577.9
累積漲跌幅(註2)
3.08% (C)
3.53% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.45%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
37.5666
6461.85
當日漲跌幅
-0.42% (A)
-0.41% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
35.48
6063.22
累積漲跌幅(註2)
6.48% (C)
6.57% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.09%
資料日期
2022/06/27
名稱
群益1-5年IG債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
36.1652
3243.15
當日漲跌幅
-0.57% (A)
-0.54% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
36.4576
3221.76
累積漲跌幅(註2)
0.29% (C)
0.66% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.37%
資料日期
2022/06/27
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計；指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，則以最近之收盤匯率為準。