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名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指数 (TWD)
淨值/指數
18.91
42192.13
當日漲跌幅
-0.11% (A)
-0.13% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
18.57
41031
累積漲跌幅(註2)
1.83% (C)
2.83% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-1.00%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益NBI生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
26.57
130492.4
當日漲跌幅
3.91% (A)
4.01% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.10%
淨值/指數(註1)
27.51
133717.56
累積漲跌幅(註2)
-3.42% (C)
-2.41% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-1.01%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
47.71
41198.37
當日漲跌幅
1.17% (A)
1.23% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.06%
淨值/指數(註1)
30.36
29026.3
累積漲跌幅(註2)
57.15% (C)
41.93% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
15.22%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
3.56
3998.32
當日漲跌幅
-0.56% (A)
-0.61% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
4.72
4966.1
累積漲跌幅(註2)
-24.58% (C)
-19.49% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-5.09%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
22.88
12039.22
當日漲跌幅
1.64% (A)
1.64% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
18.71
9432.16
累積漲跌幅(註2)
28.07% (C)
27.64% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.43%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益15年IG電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
47.6924
42100.24
當日漲跌幅
0.10% (A)
0.09% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
49.3298
42011.51
累積漲跌幅(註2)
0.05% (C)
0.21% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.16%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益15年IG科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
42.8131
14312.64
當日漲跌幅
0.08% (A)
0.08% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
46.0372
14822.46
累積漲跌幅(註2)
-4.10% (C)
-3.44% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.66%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益10年IG金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
42.1417
45173.74
當日漲跌幅
0.29% (A)
0.29% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
44.9572
46353
累積漲跌幅(註2)
-2.86% (C)
-2.54% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.32%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD)
淨值/指數
46.4356
4315.24
當日漲跌幅
-0.02% (A)
-0.03% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
49.1835
4458.74
累積漲跌幅(註2)
-2.89% (C)
-3.22% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.33%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益15年IG公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
43.8064
4075.97
當日漲跌幅
-0.16% (A)
-0.13% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
46.7972
4208.68
累積漲跌幅(註2)
-3.42% (C)
-3.15% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.27%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益15年EM主權債
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD)
淨值/指數
43.7813
4250.43
當日漲跌幅
0.13% (A)
0.12% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
48.347
4517.49
累積漲跌幅(註2)
-6.02% (C)
-5.91% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
45.0329
16071.87
當日漲跌幅
-0.65% (A)
-0.65% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
47.4315
16642.7
累積漲跌幅(註2)
-3.56% (C)
-3.43% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.13%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益中國政金債
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD)
淨值/指數
40.5811
539.91
當日漲跌幅
0.00% (A)
0.05% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.05%
淨值/指數(註1)
39.27
508.32
累積漲跌幅(註2)
5.76% (C)
6.21% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.45%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
43.0085
4333.85
當日漲跌幅
0.16% (A)
0.16% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
45.8841
4499.37
累積漲跌幅(註2)
-4.03% (C)
-3.68% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.35%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
42.211
4356.81
當日漲跌幅
0.07% (A)
0.04% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.03%
淨值/指數(註1)
45.4834
4526.79
累積漲跌幅(註2)
-4.37% (C)
-3.75% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.62%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD)
淨值/指數
40.4694
575.44
當日漲跌幅
-0.10% (A)
-0.11% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
39.0708
533.88
累積漲跌幅(註2)
7.25% (C)
7.78% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.53%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
35.6926
6081.31
當日漲跌幅
0.11% (A)
0.10% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
36.41
6150.07
累積漲跌幅(註2)
-1.24% (C)
-1.12% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.12%
資料日期
2021/12/07
名稱
群益1-5年IG債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
36.4974
3225.36
當日漲跌幅
0.04% (A)
0.06% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
37.8986
3287.66
累積漲跌幅(註2)
-2.38% (C)
-1.89% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.49%
資料日期
2021/12/07
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計；指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，則以最近之收盤匯率為準。