*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」自113年2月26日起,恢復受理初級市場之申購申請,且不進行配售作業,特此公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B 群益ESG投等債20+】因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

追蹤偏離

計算幣別
名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指數 (TWD)
淨值/指數
10.92
24540.53
當日漲跌幅
0.46% (A)
0.50% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.04%
淨值/指數(註1)
11.62
26061.93
累積漲跌幅(註2)
-6.02% (C)
-5.84% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.18%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益那斯達克生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
28.08
140514.87
當日漲跌幅
1.41% (A)
1.37% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
26.84
134159.63
累積漲跌幅(註2)
4.62% (C)
4.74% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.12%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
60.7
43901.47
當日漲跌幅
0.28% (A)
0.39% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.11%
淨值/指數(註1)
54.46
39662.8
累積漲跌幅(註2)
11.46% (C)
10.69% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.77%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
2.84
3554.72
當日漲跌幅
0.00% (A)
-0.19% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.19%
淨值/指數(註1)
3.01
3754.8
累積漲跌幅(註2)
-5.65% (C)
-5.33% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.32%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
19.28
10700.43
當日漲跌幅
0.21% (A)
0.20% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
19.68
10848.58
累積漲跌幅(註2)
-1.42% (C)
-1.37% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.05%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
37.8723
37367.73
當日漲跌幅
0.60% (A)
0.60% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
38.6579
37724.49
累積漲跌幅(註2)
-0.98% (C)
-0.95% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.03%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.4782
12443.41
當日漲跌幅
0.54% (A)
0.53% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
34.3783
12618.3
累積漲跌幅(註2)
-1.49% (C)
-1.39% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.10%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
34.1297
41055.69
當日漲跌幅
0.48% (A)
0.49% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
34.1415
40620.69
累積漲跌幅(註2)
1.17% (C)
1.07% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.10%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數 (TWD)
淨值/指數
36.2836
3662.86
當日漲跌幅
0.62% (A)
0.58% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
36.9251
3733.09
累積漲跌幅(註2)
-1.74% (C)
-1.88% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.14%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數 (TWD)
淨值/指數
34.0883
3527.68
當日漲跌幅
0.44% (A)
0.48% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.04%
淨值/指數(註1)
34.4458
3559.35
累積漲跌幅(註2)
-1.04% (C)
-0.89% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.15%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數 (TWD)
淨值/指數
32.5389
3116
當日漲跌幅
0.01% (A)
0.01% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
33.5969
3219.73
累積漲跌幅(註2)
-3.15% (C)
-3.22% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.07%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
30.2455
11523.31
當日漲跌幅
0.48% (A)
0.49% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
31.4764
11992.5
累積漲跌幅(註2)
-3.91% (C)
-3.91% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.00%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
33.5428
3720.79
當日漲跌幅
0.56% (A)
0.55% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
33.9896
3771.92
累積漲跌幅(註2)
-1.31% (C)
-1.36% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.05%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
32.574
3756.93
當日漲跌幅
0.57% (A)
0.58% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
33.1409
3815.64
累積漲跌幅(註2)
-1.71% (C)
-1.54% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.17%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
40.1654
644.74
當日漲跌幅
0.01% (A)
0.02% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.01%
淨值/指數(註1)
38.9861
626.51
累積漲跌幅(註2)
3.03% (C)
2.91% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.12%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
41.1521
7349.22
當日漲跌幅
0.00% (A)
0.00% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
39.7968
7109.56
累積漲跌幅(註2)
3.41% (C)
3.37% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.04%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
38.1149
3693.51
當日漲跌幅
-0.01% (A)
-0.01% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
37.0794
3592.63
累積漲跌幅(註2)
2.79% (C)
2.81% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.02%
資料日期
2024/02/22
名稱
群益台灣精選高息
臺灣精選高息指數 (TWD)
淨值/指數
23.64
5101.37
當日漲跌幅
0.21% (A)
0.23% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
22.24
4781.25
累積漲跌幅(註2)
6.30% (C)
6.70% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.40%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益台ESG低碳50
臺灣ESG低碳50指數 (TWD)
淨值/指數
18.53
6505.11
當日漲跌幅
0.76% (A)
0.78% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
17.43
6126.76
累積漲跌幅(註2)
6.31% (C)
6.18% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.13%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益半導體收益
臺灣半導體收益指數 (TWD)
淨值/指數
18.18
6422.48
當日漲跌幅
1.51% (A)
1.54% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
17.45
6039.92
累積漲跌幅(註2)
4.18% (C)
6.33% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-2.15%
資料日期
2024/02/23
名稱
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
15.5593
3935.66
當日漲跌幅
0.64% (A)
0.59% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
15.6541
3955.43
累積漲跌幅(註2)
-0.61% (C)
-0.50% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2024/02/22
備註
  1. 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日;若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
  2. 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率,並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計;指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據,如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時,則以最近之收盤匯率為準。
  3. 證券簡稱變更如下:群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱:群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱:群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱:群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱:群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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