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配息時程一覽表
代號
掛牌簡稱
保管銀行
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00919
00919
群益台灣精選高息
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00937B
00937B
群益ESG投等債20+
保管銀行 彰銀
彰銀
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00953B
00953B
群益優選非投等債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00946
00946
群益科技高息成長
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00923
00923
群益台ESG低碳50
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00927
00927
群益半導體收益
保管銀行 一銀
一銀
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00714
00714
群益道瓊美國地產
保管銀行 兆豐
兆豐
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00722B
00722B
群益投資級電信債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00723B
00723B
群益投資級科技債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00724B
00724B
群益投資級金融債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00754B
00754B
群益AAA-AA公司債
保管銀行 玉山
玉山
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00755B
00755B
群益投資級公用債
保管銀行 玉山
玉山
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00756B
00756B
群益投等新興公債
保管銀行 華南
華南
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00794B
00794B
群益7+中國政金債
保管銀行 華南
華南
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00860B
00860B
群益1-5Y投資級債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00764B
00764B
群益25年美債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00792B
00792B
群益A級公司債
保管銀行 玉山
玉山
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00793B
00793B
群益AAA-A醫療債
保管銀行 合庫
合庫
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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00859B
00859B
群益0-1年美債
保管銀行 中信
中信
除息月份
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
(除息日前1營業日申購才能參與領息, 除息後於次月月中領息)
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備註
- 領息月份受農曆年時間略有影響。投資人在除息日前一日買入可參與除息。